Zunächst beschreibt Auto Trading lediglich, dass der Handel selbstständig stattfindet. Ich lege dabei also nur die Rahmenbedingungen und die Parameter fest, nach denen getradet wird.
Üblicherweise ist damit vor allem das Trading mithilfe von Algorithmen gemeint. Plattformen wie der bekannte MetaTrader bieten die Möglichkeit, bereits vorgefertigte Skripte zu nutzen. Du stellst dann nur noch die Handelskriterien nach Deinen Vorstellungen ein.
Dazu gehören etwa, welche Indikatoren verwendet werden, was für Analyseergebnisse zu einer Positionseröffnung führen und nach welchen Kriterien die Position wieder schließt.
Kurzüberblick: Auto Trading
Das Auto Trading funktioniert unter anderem durch Algorithmen, die automatisiert unter bestimmten Bedingungen Orders ausführen.
Durch das Automatisieren sparst Du Dir viel Zeit und kannst die Trades im Hintergrund laufen lassen.
Die Algorithmen lassen sich der individuellen Handelsstrategie und dem eigenen Risikoprofil anpassen.
Für Auto Trading kannst Du eigene Algorithmen verwenden, auf vorgefertigte Bots zurückgreifen oder Drittanbieter beauftragen.
Was ist eine Auto Trading Software?
Bei einer Auto Trading Software handelt es sich um ein Computerprogramm, mit dessen Hilfe Du Deinen Handel automatisieren kannst. Es bietet Dir die digitale Infrastruktur, sodass Du nur noch die gewünschten Kriterien, nach denen das Programm arbeiten soll, eingeben musst.
Die Software verarbeitet die ankommenden Daten und löst eine Aktion aus, sobald die eingegebenen Kriterien erfüllt sind. Dafür kommen Software Algorithmen zum Einsatz, die, sobald alle Kriterien erfüllt sind, automatisch kaufen und verkaufen.
Mithilfe einer Auto Trading Software werden Entscheidungen ausschließlich nach objektiven Kriterien gefällt und lassen so Emotionen außen vor. Ein solches Programm ist an jede Strategie anpassbar.
Algorithmen: Bei einem Algorithmus handelt es sich um ein festgelegtes Rechenschema, nach dem Computerprogramme arbeiten können. Es wird dabei immer ein spezifisches Problem gelöst, indem eine Eingabe verarbeitet wird und zu einer Ausgabe führt. Es ist also eine Handelsanweisung, die sukzessiv Aufgaben löst. Eine bestimmte Eingabe führt immer zum gleichen Ergebnis.
Wie funktioniert Auto Trading?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Auto Trading umzusetzen. Einzige Voraussetzung ist lediglich, dass der Handel, nachdem Du die passenden Einstellungen vorgenommen hast, selbstständig läuft.
Du kannst theoretisch ein ganzes Programm selbst schreiben. Da das nur die wenigsten Trader beherrschen, gibt es verschiedene Software-Tools, die Dir passende Lösungen bieten.
Darunter fallen allerlei Softwares wie Trading Roboter, die entweder unabhängig arbeiten oder in vorhandene Trading-Plattformen integrierbar sind. Sie unterscheiden sich insbesondere in ihrer Komplexität.
Einige Programme arbeiten mit einfachen Algorithmen, andere setzen auf KI-Anwendungen. Beliebt sind Expert Advisors, die auf Basis der MetaQuotes Languages MQL4 oder MQL5 arbeiten und im MetaTrader erhältlich sind.
Ganz anders funktioniert dagegen Copy Trading. Hier treffen in der Regel noch immer Menschen die Entscheidungen. Du kopierst sie allerdings automatisch.
Software und Algorithmen: Software-Lösungen auf Trading-Plattformen wie dem MetaTrader übernehmen mit Algorithmen den Handel.
Auto Trading Roboter: Spezielle Programme, die alle Handlungsschritte vollständig übernehmen können.
Auto Trading Ansätze: Möglichkeiten, die Entscheidungsgewalt an andere Menschen abzutreten, indem die Handlungen kopiert oder weitgehend abgeschaut werden.
Auto Trading: Software und Algorithmen
Einige Trading Plattformen sind bekannt dafür, dass man selbst mit der nötigen Expertise gute Algorithmen programmieren kann, um den Handel zu automatisieren.
Weit verbreitet sind vor allem sogenannte Expert Advisors, die Du selbst programmieren oder kaufen könntest. Für die Programmierung ist relativ viel Zeit und vor allem Wissen erforderlich.
Der Kauf ist dagegen meist relativ teuer. Durch den automatisierten Handel sparst Du Dir jedoch viel Zeit ein, da die Märkte von Deinen Algorithmen und nicht von Dir selbst überwacht werden.
Du solltest das Programm natürlich regelmäßig überprüfen und wenn nötig an neue Märkte und geänderte Umstände anpassen.
MetaTrader 4/5: Die Plattform bieten mit dem Expert Advisor, der auf der Programmiersprache MQL4 bzw. MQL5 basiert, eine integrierte Entwicklungsumgebung.
cTrader: Hier gibt es eine integrierte Variante des cTraders (cTrader Automate) – sie basiert auf der Programmiersprache C#.
Weitere Softwareanbieter: Einige Plattformen wie eToro oder Bitget, haben sich auf Social- und Copy-Trading spezialisiert.
Auto Trading: Der Trading Roboter
Eigentlich handelt es sich bei Trading Roboter bzw. Trading Bot um den Überbegriff für alle möglichen Programme, die automatisiertes Handeln mit Algorithmen ermöglichen.
Im Gegensatz zu den oben genannten Software-Lösungen, sind sie oft zunächst unabhängig von speziellen Plattformen. Sie können in diese integriert werden oder selbstständig handeln.
Einige Programme sind so weit entwickelt, dass sie auf Basis ihrer Algorithmen sogar selbstständig Strategien entwickeln und Handelsprozesse vollständig übernehmen.
Andere kannst Du maßgeschneidert und sehr detailliert anpassen. Wer sich für die richtig guten Programme interessiert, sollte jedoch mit entsprechenden Kosten rechnen.
Die Programme verarbeiten sehr hohe Datenmengen und können Backtesting übernehmen. Fehlerhafte Trading Bots können allerdings viel Geld kosten. Wenn Du an Bots interessiert bist, achte darauf, an seriöse Anbieter heranzutreten. Es gibt einen recht großen Markt für Fake-Angebote.
Welche Auto Trading Ansätze gibt es?
Wenn Du über Auto Trading liest, ist hauptsächlich die Automatisierung mithilfe von Algorithmen gemeint. Im Grunde fällt zumindest Copy Trading, mit Abstrichen auch Ausformungen des Social Tradings, in diese Kategorie. Der Unterschied liegt lediglich darin, an wen Du die Entscheidungsgewalt abgibst.
Während beim klassischen Auto Trading (von Dir eingestellte) Algorithmen die Entscheidungen treffen, ist es im Copy- und Social-Trading eine andere Person. Auch in diesem Fall trifft die Definition zu, dass die Handlungsschritte automatisiert werden.
Copy-Trading: Bei dieser vollständig automatisierten Form des Handelns kopierst Du 1:1 die Schritte eines anderen Traders. Dafür meldest Du Dich einfach auf einer entsprechenden Seite an. Du hast hier die Möglichkeit, jeden einzelnen Handlungsschritt des Traders automatisch nachzuahmen. Wahlweise passiert das mit den gleichen Summen oder es wird an Dein Kapital angepasst.
Social-Trading: Der Begriff beschreibt grundsätzlich Trading als soziale Interaktion zwischen den Marktakteuren. Im Sinne des Auto Tradings ist hier weniger gemeint, dass die Trades tatsächlich automatisch ablaufen, sondern dass die Entscheidungsgewalt in einer gewissen Weise abgegeben wird. Du kannst etwa anderen Tradern folgen und ihre Schritte manuell übernehmen. Copy-Trading fällt ebenfalls unter Social Trading.
5 seriöse Auto Trading Anbieter
Ohne die passende Software funktioniert Auto Trading nicht. Ich stelle Dir nun 5 verschiedene Anbieter vor, mit denen Du Auto Trading betreiben kannst. Von diesen Programmen legen einige den Schwerpunkt eher auf Social Trading und Copy Trading, mit anderen wiederum betreibst Du Auto Trading in klassischer Form.
Die vorgestellten Programme bewegen sich allesamt auf hohem Niveau und haben sowohl Stärken als auch Schwächen. Schlussendlich entscheidest Du, welches Dir am ehesten zusagt und am besten zu Dir und Deiner Handelsstrategie passt.
#1 MetaTrader 4/5
Der MetaTrader ist eine Handelsplattform, die sich vor allem bei Tradern durchgesetzt hat, die im Devisenhandel tätig sind. Herausgeber ist der Entwickler Metaquotes Software Corp. Die Software basiert auf den Skriptsprachen MQL4/MQL5.
Der MetaTrader ist so angelegt, dass Nutzer selbst Algorithmen schreiben und verwenden können. MetaTrader 5 ist als optimierte Version seinem Vorgänger in einigen Punkten voraus, beide Plattformen bieten Tradern jedoch ein ausgezeichnetes Trading-Erlebnis.
Broker mit MetaTrader 4/5
Einige Broker nutzen den MetaTrader, um auf Basis dieser Software Auto Trading anzubieten. Du solltest keinesfalls beliebig einen Broker auswählen, sondern Dich genau darüber informieren, welcher zu Dir passt.
Auf meiner Seite findest Du Artikel, die Dir die Vorzüge der verschiedenen Online-Broker nahebringen. Deshalb hier nur eine kleine Auswahl von Brokern.
Capital.com
GBE Brokers
Admirals
Roboforex
Vor- und Nachteile von MetaTrader 4/5
Vorteile:
Enthält unzählige Indikatoren und Chartformationen zum Analysieren
Hohe Nutzerfreundlichkeit
Läuft auch auf betagter Hardware
Eine große Community, die bei Fragen gerne weiterhilft
MQL4/MQL5 sind anwenderfreundliche Programmiersprache
Nachteile:
MetaTrader 4 wird nicht mehr weiterentwickelt
MetaTrader 5 ist nicht rückwärtskompatibel
#2 TradeStation
Die vom gleichnamigen und 1982 gegründeten Unternehmen stammende Software genießt bei professionellen Tradern ein hohes Ansehen. Eine der Gründe ist sicherlich, dass sie jede Menge Tools bereitstellt, mit denen Trader den Markt analysieren können.
Leider gibt es die Software nur auf Englisch. Das sollte angesichts der ohnehin meist englischen Begriffe im Trading allerdings kein Problem darstellen. Auto Trading ist auf der umfangreichen Handelssoftware natürlich kein Problem.
Vor- und Nachteile von TradeStation
Vorteile:
Niedrige Ordergebühren
Umfangreiches Backtesting möglich
Bietet Tradern jede Menge Tools an
Legt den Fokus (auch) auf professionelles Trading
Breites Angebot an Vermögenswerten
Nachteile:
Je nach Konto hohe Mindeseinlagen erforderlich
Mit 100 USD monatlich hohe Inaktivitätsgebühren
#3 NinjaTrader
Der NinjaTrader eignet sich hervorragend zum Auto Trading. Das liegt auch an der Programmiersprache NinjaScript, dank der sich Trader ihre Handelsstrategien mit großem Spielraum automatisieren können.
Eine große Community, umfangreiche Backtesting-Möglichkeiten und ein übersichtliches Design runden das Angebot ab. Absolute Empfehlung!
Vor- und Nachteile von NinjaTrader
Vorteile:
Bietet Auto Tradern sehr viele Freiheiten
Umfangreiche Tools für tiefe Marktanalysen
Hervorragender Kundenservice
Grundsätzlich kostenlos und fair Preise bei Erweiterungen
Kostenlose Demo-Version
Nachteile:
Hohe Auszahlungsgebühren
Für Anfänger nicht ganz hürdenfrei
#4 eToro für Social Trading
eToro dürfte auch Nicht-Tradern bekannt sein, ist sie mit über 20 Millionen Nutzern doch die beliebteste aller Social Trading-Plattformen. Ein gewichtiger Grund ist wohl die einfache Handhabung, die es auch Laien ermöglicht, am Social Trading teilzunehmen.
Das liegt daran, das eToro einzig für Social Trading konzipiert ist, dadurch viele Funktionen wegfallen und beinahe wie eine Social Media Plattform daherkommt.
Vor- und Nachteile von eToro
Vorteile:
Riesige Community
Die Reduktion auf Social Trading erleichtert den Einstieg
Hervorragender Kundenservice
Kostenlose Depoteröffnung
Große Auswahl verschiedener Assets
Sehr einsteigerfreundlich…
Nachteile:
…aufgrund eines geringeren Funktionsumfangs
kein klassisches Auto Trading möglich
#5 ZuluTrade für Copy Trading
Auch bei ZuluTrade fühlen sich Einsteiger wohl, die ihr Geld investieren möchten, aber sich nur bedingt für eigene Marktanalysen interessieren und ihr Vertrauen in das Können erfahrerer Trader stecken.
Die Plattform ist auf das Copy Trading zugeschnitten. Eine Ranking-Funktion zeigt den Nutzern an, welche Handelsstrategien in der Vergangenheit besonders erfolgreich waren und diese vollständig übernehmen.
Vor- und Nachteile von ZuluTrade
Vorteile:
Sehr einsteigerfreundlich
Kostenfreie Kontoführung
Frei verfügbares Demokonto
Guter Kundenservice
Interessantes und ausgeklügeltes Ranking-System…
Nachteile:
…das zur Abgabe von Eigenverantwortung verleitet
Wenige Weiterbildungsangebote vorhanden
Wie effektiv ist Auto Trading?
Das ist natürlich erstmal davon abhängig, welche Software Du nutzt und wie Du sie einstellst. Im Grunde arbeitet die Software nicht anders als ein Mensch, der seine Trades strikt nach festgelegten Parametern durchführt und seine Emotionen beiseitelegen kann.
Sie kann es nur schneller und auf mehr Märkten gleichzeitig. In diesem Fall ist sie also deutlich effektiver.
Ob sie erfolgreicher ist, ist allerdings eine andere Frage. Softwares reagieren nicht unbedingt auf neue Umstände und haben zudem kein „Bauchgefühl“. Sie arbeiten ausschließlich ihre Algorithmen ab. Das kann gut oder schlecht sein.
Sind die Algorithmen fehlerhaft bzw. schlecht programmiert, fahren sie natürlich Verluste ein. Es gibt keine Auto Trading Systeme, die Gewinne garantieren.
Welche Vorkenntnisse benötigt man?
Es gibt zwei Dinge, die Auto Trader beherrschen müssen. Zumindest dann, wenn sie das Programm weitgehend selbst schreiben wollen. Zunächst müssen sie natürlich programmieren können.
Wenn Du Dich für das Auto Trading mit dem MetaTrader 4 bzw. 5 interessierst, kommst Du nicht drumherum, MQL4 bzw. MQL5 zu lernen. Sie ist der Programmiersprache C++ nachempfunden.
Wenn Du sie bereits kennst, hast Du es also definitiv leichter. Kennst Du Dich mit C# und .NET aus, beschäftigst Du Dich vielleicht besser mit dem cTrader. Hast Du noch gar keine Programmiererfahrung, wirst Du wohl etwa 1 Jahr benötigen, um die Sprache relativ sicher zu beherrschen.
Zweiter Aspekt des Auto Tradings ist selbstverständlich das Trading, um eine gute Strategie zu implementieren. Auch hier brauchen einige Menschen Jahre, um wirklich erfolgreich zu sein.
Beachte: Es ist möglich, bereits funktionierende Software zu kaufen. Wirklich gute Programme sind allerdings oft teuer und gehen schnell in den vierstelligen Bereich. Je nachdem, wie viel Kapital Dir zur Verfügung steht, kann eine Investition dennoch sinnvoll sein. Der Markt für Trading Bots ist groß. Du solltest Dir also Zeit nehmen, um ein gutes und für Dich passendes Programm zu finden.
Welche bekannten Probleme gibt es beim Auto Trading?
Die größte Stärke des Auto Tradings kann auch als seine größte Schwäche angesehen werden. Stehen die Algorithmen erst einmal fest, handelt das Programm ausschließlich nach ihnen.
Es passt sich also im Gegensatz zum Menschen nicht an. Du musst das Programm demnach regelmäßig anpassen. Dabei dürfen jedoch Deine Emotionen keine Rolle spielen.
Es ist gewissermaßen ein Drahtseilakt zwischen Vertrauen in die Stärke des Algorithmus und ausreichender Anpassung. Hier stellt sich gleichzeitig die Frage nach einem adäquaten Risikomanagement, um Verluste einzugrenzen.
Da es sich um ein digitales Programm handelt, kann es außerdem zu Problemen der Soft- und Hardware sowie der Datensicherheit kommen.
Technische Probleme: Hardwareprobleme aller Art, schlechte Internetverbindung oder fehlerhafte Programmierungen – technische Probleme können zu Verlusten führen.
Überoptimierung: Eine Strategie, die zu streng an die Ergebnisse des Backtestings angepasst ist, kann oft schlecht mit neuen, veränderten Marktbedingungen umgehen. In diesem Fall sprechen Trader davon, dass die Strategie überoptimiert ist.
Cybersecurity: Automatisierungssysteme dienen als mögliche Angriffsziele für Hacker. Es ist daher wichtig, dass Du Dein System ausreichend schützt.
Emotionale Einflussnahme: Die Abgabe der Entscheidungsgewalt gefällt nicht jedem. Nicht wenige Trader ändern wegen emotionaler Gründe zu oft die Parameter und sabotieren damit ihre eigentliche Strategie.
Wie geht man beim Auto Trading vor?
Falls Du Interesse daran hast, Auto Trading selbstständig umzusetzen, zeige ich Dir jetzt anhand des MetaTraders, welche Schritte dazu nötig sind. Der MetaTrader ist wohl noch immer die beliebteste Trading-Plattform, um Auto Trading umzusetzen.
Auch ohne viel Erfahrung kannst Du das nötige Know-how in wenigen Monaten bis hin zu einem Jahr weitgehend erlernen. Es ist jedoch viel Arbeit nötig, vor allem, wenn Du beim Programmieren bei null anfängst.
Programmiersprache MQL lernen: Voraussetzung, um die Software beim MetaTrader zu schreiben, sind die Programmiersprachen MQL4 bzw. MQL5. Wenn Du Dich mit Programmiersprachen auskennst, findest Du eine ausreichende Anleitung auf der offiziellen Internetseite. Falls nicht, solltest Du das nötige Wissen über Videos oder mit anderen Lehrmitteln aneignen. Ansonsten musst Du einen Profi beauftragen.
Der MetaEditor: Für die Programmierung eines Expert Advisors benötigst Du den MetaEditor. Er bildet im Prinzip den Baukasten, mit dem Du Deine Programme schreibst. Die Entwicklungsumgebung kannst Du gleichzeitig mit dem MetaTrader herunterladen. Eine Implementierung Deiner geschriebenen Software ist auf diese Weise völlig problemlos.
Der Expert Advisor: Jetzt kann es auch schon ans Eingemachte gehen. Du hast nun die Möglichkeit, einen Expert Advisor von Grund auf neu zu programmieren. Wenn Du die Programmiersprache MQL erlernt hast, musst Du sie nur noch so verwenden, dass die Strategie, die Du Dir vorstellst, exakt umgesetzt wird. Du wandelst die Strategie demnach in die Logik der Programmiersprache um.
Das Demokonto nutzen: Bevor Du mit dem Echtgeld-Trading startest, solltest Du Deine neue Software auf jeden Fall erst mit einem Demokonto testen. Funktionieren alle Einstellungen so, wie Du sie erdacht hast? Du solltest Fehler schnell entdecken können und bei Bedarf umschreiben. Nutze das Demokonto wenigstens ein paar Tage, um wirklich sicherzugehen, dass Dir kein Fehler unterlaufen ist.
Risikomanagement und Backtesting: Neben den Versuchen mit Deinem Demokonto solltest Du auch auf Backtesting zurückgreifen. Hier stehen Dir bedeutend mehr Daten zur Verfügung, um Deine Software anhand historischer Kursverläufe zu überprüfen. Passe aufgrund der Schlussfolgerungen die Algorithmen an Dein Risikoprofil an. Wenn Du einige Verluste als zu hoch erachtest, könntest Du etwa Deine Exit-Strategie justieren.
Wie viel kann Auto Trading kosten?
Die Kosten für Auto Trading schwanken enorm und sind stark davon abhängig, wie Trader die Sache angehen. Grundsätzlich ließe sich alles in die eigene Hand nehmen. So könnten kompetente Programmierer jedes Script selbst schreiben und abgesehen von den Broker-Gebühren kostenfrei Auto Trading betreiben.
Doch das dauert und ”Zeit ist Geld”. Wer den vollen Umfang von Handelsplattformen genießen will, zahlt mehrere Tausend Euro im Jahr. Die folgenden Angaben sind grobe Mittel- bzw. Schätzwerte und können davon durchaus stark abweichen.
Broker: Wie hoch die Kosten eines Brokers sind, erfährst Du beim jeweiligen Anbieter. Der größte Posten sind die Orderkosten (wenige Euro bis zweistellige Beträge), hinzu kommen Kosten für Spreads und Slippage, außerdem Transaktionsgebühren sowie Fixkosten wie Kontoführung.
Trading Software: Diese kann sehr teuer sein, insbesondere bei Profisoftware. Wer auf TradeStation mit Futures handeln will, zahlt 5.000 USD Mindesteinlage, ansonsten liegen die Kosten umfangreiche(!) Software für Auto Trading im niedrigen dreistelligen Bereich pro Monat.
Accounts: Bei Managed Accounts erteilen Kunden einem Dritten durch ein Mandat die Erlaubnis, mit seinem Geld zu handeln. Dabei erhebt der Verwalter eine Gebühr, die in der Regel prozentual abgerechnet wird.
Cloud-Server oder VPS: Über Cloud Server (VPS) handeln Trader über professionelle Server, die über niedrigere Latenzen verfügen und stabiler laufen. Je nach Service und Umfang liegen die Kosten pro Monat im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich.
Ist Auto Trading Software überhaupt legal?
Grundsätzlich ist Auto Trading legal. Du solltest nur darauf achten, dass Du Dir einen Broker aussuchst, der lizenziert und reguliert ist. Willst Du auf Nummer sicher gehen, lies Dir die AGB des Anbieters durch.
Dort steht (meistens) genau drin, ob Auto Trading erlaubt ist oder nicht. Ist dies explizit ausgeschlossen, solltest Du diese Vorgehensweise unterlassen, da Du im Zweifel kein Recht hast, die Gewinne ausbezahlt zu bekommen. Bei seriösen und bekannten Anbietern, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Vor- und Nachteile von Auto Trading
Vorteile:
Nimmt Emotionen aus dem Spiel
Enorme Zeitersparnis
Jede Strategie kann vorher dank Backtesting geprüft werden
Es sind theoretisch keine eigenen Analysen mehr notwendig
Anfänger profitieren bei Copy Trading und Social Trading von Profis
Auch ohne Erfahrung sind Gewinne möglich
Nachteile:
Fehler in derProgrammierung können zu Verlusten führen
Abgabe der Verantwortung kann man auch nachteilig auslegen
Zusätzliche Kosten für entsprechende Software
FAQ – Auto Trading
Christian Böttger
Vollzeit-Trader
>75% Trefferquote
+6 Jahre Erfahrung
>100K € Jahresgewinn
Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.