Was ist Bitcoin Hebel und wie funktioniert er?

Beim Bitcoin Hebel Trading handelst Du mit geliehenem Geld und musst lediglich eine Margin (Sicherheitsleistung) hinterlegen. Wenn Du bspw. 1.000€ in Deinem Depot hast, aber mit einem Hebel von 10x handelst, kannst Du Bitcoin im Wert von 10.000€ traden. Du brauchst also nur einen Bruchteil des Geldes selbst einzubringen.

Verschiedene Hebelstufen – Was ist sicher?

Bei den meisten Krypto-Börsen, wie Binance oder BitMEX, kannst Du zwischen Hebeln von 2x bis hin zu 100x wählen. Aber seien wir ehrlich: Wer ernsthaft mit 100x Hebel tradet, ist entweder extrem risikofreudig und will zocken oder weiß nicht was er tut.

Meiner Erfahrung nach ist ein Hebel von 2x bis maximal 5x das höchste der Gefühle beim Bitcoin Trading! Der Bitcoin selbst ist schon sehr volatil. Es kommt immer wieder vor, dass er mehrere Hunderte USD innerhalb von 3, 4 oder 5 Minuten an Strecke macht.

Profi-Tipp: Setz im Bitcoin Hebel Trading Stopps

Der Stop-Loss ist der wichtigste Schutzmechanismus für Dein Kapital. Mit Hilfe des Stop-Loss kannst Du Deine Verluste auf ein Minimum begrenzen. Da es keine Strategie gibt, welche 100% Trefferquote hat, solltest Du bei den Fehltrades diese schnell beenden.

Meinen Stop-Loss lege ich bereits mental vor dem Trade Einstieg fest. Dazu überlege ich mir anhand des Charts wann meine Trade Idee nicht mehr intakt ist. Schau mal hier: Die Idee könnte ja sein, dass ich Long gehe, weil die Unterstützung hält…logischerweise ist die Idee nicht mehr aktiv, wenn wir drunter laufen.

Sinnvolle Strategie: Risk Management beim BTC Hebel Trading

Der Hebel selbst spielt eine untergeordnete Rolle, solange Du die Positionsgröße richtig berechnest und konsequent Dein Risiko pro Trade auf maximal 1% Deines Depotwerts begrenzt. Das ist im Wesentlichen das Herzstück eines soliden Risikomanagements. So gehe ich selbst und viele aus meiner Trading-Community auch vor.

Schritt 1: Positionsgröße berechnen

Angenommen, Du hast ein Depot von 10.000€ und möchtest maximal 1% riskieren – also 100€. Jetzt setzt Du Deinen Stop-Loss auf einen bestimmten Abstand vom Einstiegspunkt, z. B. 2% unter Deinem Einstiegskurs.

Damit riskierst Du pro Einheit (z. B. Bitcoin) 2%. Um nun zu gewährleisten, dass Du nicht mehr als 100€ verlierst, berechnest Du Deine Positionsgröße:

Positionsgröße = Risikokapital / Risiko pro Einheit

Also in diesem Fall:

Positionsgröße = 100 Euro / 2% Risiko

Positionsgröße = 100 Euro / 0,02

Positionsgröße = 5.000€

Das bedeutet, Du würdest eine Position im Wert von 5.000€ eröffnen. Der Hebel erlaubt es Dir nun, diesen Betrag auch mit weniger Kapital zu bewegen. Zum Beispiel könntest Du bei einem Hebel von 2 nur 2.500€ Eigenkapital einsetzen, um eine 5.000-Euro-Position zu traden.

Schritt 2: Take-Profit mit CRV 2:1

Nun zum Take-Profit-Level. Wenn Du ein Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2:1 anstrebst, bedeutet das, dass Dein möglicher Gewinn doppelt so hoch sein soll wie Dein Risiko.

Du nimmst also den Abstand zwischen Deinem Einstiegspunkt und Deinem Stop-Loss und multiplizierst ihn mit 2, um das Take-Profit-Level zu setzen.

Beispiel: Du setzt Deinen Stop-Loss 2% unter dem Einstieg. Du nimmst diesen 2%-Abstand und multiplizierst ihn mit 2, um Dein Take-Profit zu bestimmen:

Take-Profit = Stop-Loss-Abstand x 2

Das bedeutet, Dein Take-Profit-Level wäre 4% oberhalb Deines Einstiegskurses. So erreichst Du das gewünschte CRV von 2:1.

Margin Calls im Bitcoin Hebel Trading

Der Krypto-CFD-Hebel bei Brokern in der EU ist auf max. 2:1 begrenzt (ESMA Richtlinien). Ebenso hat die ESMA die Nachschusspflicht für private Anleger untersagt. Bis vor paar Jahren ist es nämlich tatsächlich noch möglich gewesen sein Depot unter 0 Euro Kapital zu bringen.

Die Broker arbeiten daher mit Margin Calls. Das bedeutet, wenn der Markt sich gegen Dich bewegt und Dein Kapital nicht mehr ausreicht, um die Verluste zu decken, wirst Du aufgefordert, zusätzliches Kapital nachzuschießen. Wenn Du das nicht tust, wird Deine Position liquidiert.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zum BTC Hebel Trading