Im nachfolgenden Beitrag erkläre ich Dir ausführlich, welche Daytrading Strategien sinnvoll + effektiv sind und wie Du sie richtig umsetzen kannst.
Für die Anwendung in der Praxis, empfehle ich Dir, beim Daytrading den Fokus auf die technische Analyse zu legen. Mehr dazu in den folgenden Abschnitten:
Überblick: Daytrading Strategien
1. Daytrading Trendfolge – Folge den kurzfristigen Trends.
2. Momentum Trading – Profitiere von starken Bewegungen.
3. Breakout Strategie – Nutze Durchbrüchen der Preislevel.
4. Range Daytrading – Trade innerhalb einer Handelsspanne.
5. Fibonacci Strategie – Warte auf Pullbacks an Fibonaccis.
6. 9/30 Pullback – Achte auf die Kreuzungspunkte.
7. Contrarian Daytrading – Handle bewusst gegen den Trend.
1. Daytrading Trendfolgestrategie
Grundsätzlich tendiert der Markt immer dazu, eher einem Trend zu folgen. Das gilt sowohl auf Tages- als auch Stunden-Chart-Basis. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend eher fortsetzen wird, ist also immer etwas höher, als dass er sich umkehrt.
Und genau das mache ich mir bei meiner Daytrading Strategie zu nutze. Beim Daytrading wirst Du immer wieder auf Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtstrends stoßen, genau dann kannst Du diese Vorgehensweise in etwa nutzen:
Trend identifizieren
Aufwärtstrends sind geprägt von höheren Hochs (HH) und höheren Tiefs (HT) und bei Abwärtstrends sind tiefere Hochs sowie tiefere Tiefs zu beobachten.
Position eröffnen
Taucht ein Aufwärtstrend auf, ist es natürlich sinnvoll, nah am letzten höheren Tief (HT) einzusteigen (Long-Einstieg).
Risikomanagement (SL & TP)
Den Stop-Loss setzt Du etwa in der Höhe vom letzten Verlaufshoch. Das Take-Profit-Level wählst Du dann entsprechend Deinem Chance-Risiko-Verhältnis oder an der oberen Trendkanallinie.
Trendfolge Vorteile:
Super anfängerfreundlich
Leicht zu verstehen
Gute Trefferquoten möglich
Klarer Handelsansatz
Trendfolge Nachteile:
Manchmal geringe Signaldichte
Trendbruch immer möglich
2. Momentum Daytrading Strategie
Beim Momentum Trading dreht sich alles darum, frühzeitig auf starke Kursbewegungen aufzuspringen und von deren Dynamik zu profitieren. Die Momentum Daytrading Strategie eignet sich hervorragend für den Einsatz in kurzfristigen Charts, wie dem 1-Minuten-, 5-Minuten- und Stunden-Chart.
Wir gehen bei der Strategie davon aus, dass eine starke Kursbewegung, einmal gestartet, eher anhält als umkehrt. „Momentum“ beschreibt also den Schwung, den ein Asset entweder nach oben oder nach unten entwickelt.
Momentum erkennen
Du erkennst ein sich aufbauendes Momentum an der Price Action: Wenn bspw. die grünen Kerzen immer länger werden, baut sich das Momentum auf.
Markteintritt & Stop-Loss
Sobald der Kurs Fahrt aufnimmt, eröffnest Du eine Position in Richtung des Impulses und sicherst Dich gleichzeitig mit einem eng gesetzten Stop-Loss ab.
Gewinnziel festlegen
Der Ausstieg erfolgt, sobald die Bewegung an Schwung verliert (Kerzen beobachten) oder der Take-Profit erreicht ist.
Momentum Strategie Vorteile:
Viel Strecke (Gewinn) möglich
Klare Einstiegssignale
Geeignet für kurzfristige Trades
Leicht verständlich
Momentum Strategie Nachteile:
Hohe Volatilität & Risiko
Ungenaue Ein- und Ausstiegspunkte
3. Breakout Daytrading Strategie
In den Märkten sehen wir auch immer wieder Konsolidierungsphasen. Genau in dieser Spanne entwickelt sich der Kurs irgendwann aber wieder eindeutig in eine Richtung (nach oben oder nach unten). Der Preis schwankt aber eine Weile zwischen markanten Widerstands- bzw. Unterstützungsniveaus (wichtige Preislevel).
Bei der Breakout Daytrading Strategie beobachtest Du den Markt also geduldig, bis er sich einem kritischen Punkt (einer der Preislevel) nähert. Dann gehst Du wie folgt vor:
Warte den Durchbruch ab
Sobald der Kurs dann die zuvor eingezeichnete Schwelle deutlich über- oder unterschreitet, eröffnest Du eine Position in Richtung des Ausbruchs.
Position eröffnen
Steige kurz nach dem Durchbruch in den Markt ein, wenn die Kerzen ein gutes Momentum aufbauen. Grundsätzlich liegt die Kunst also darin, den Moment des Ausbruchs zu erkennen und rechtzeitig einzusteigen, bevor der Kurs zu stark in Bewegung gerät – nur dann kannst Du genug Bewegung mitnehmen.
Stop-Loss setzen
Der Stop-Loss wird nahe am Ausbruchspunkt gesetzt, falls es sich um einen Fehlausbruch handelt.
Breakout Vorteile:
Für Anfänger & Fortgeschrittene
News Trading möglich
Einfach umsetzbar
Viel Rendite möglich
Breakout Nachteile:
Fehlausbrüche & Verlust
Präzises Timing erforderlich
4. Range Trading Strategie
Beim Range Trading setzt Du ebenfalls auf gut definierte Unterstützungs- und Widerstandslevel (klar erkennbare Preisniveaus), die Dir deutliche Marktpunkte bieten, an denen Du Positionen eröffnen und schließen kannst. Aber dieses Mal gehst Du davon aus, dass sich die Konsolidierungsphase noch länger fortsetzen wird.
Du handelst dabei also in einem Seitwärtstrend und nutzt die kleine Marktschwankungen aus. Bewegt sich der Markt seitwärts, lässt sich der weitere Verlauf einfacher vorhersagen als beispielsweise starke Auf- oder Abwärtstrends.
Der deutliche Ausbruch aus der Range ist jedoch problematisch, vor allem wenn der Seitwärtstrend in einen klaren Auf- oder Abwärtstrend wechselt. Außerdem sind die Gewinnmöglichkeiten recht begrenzt, da Du lediglich von kleinen Preisbewegungen innerhalb dieser Range profitieren kannst.
Finde eine klare Preisrange
Bestimme klare Unterstützungs- und Widerstandslevel, innerhalb derer sich der Preis des Assets bewegt.
Warte bis ein Level erreicht wurde
Beobachte den Markt, bis der Preis das untere Ende (Unterstützung) oder das obere Ende (Widerstand) der Range erreicht.
Bestätige die Range
Prüfe genau, ob sich der Markt tatsächlich in einer Range bewegt und nicht kurz vor einem Ausbruch steht.
Positioniere Dich gegen den Trend
Wenn der Preis das untere Ende der Range erreicht, gehst Du eine Long-Position ein. Beim Erreichen des oberen Endes der Range verkaufst Du (short).
Setze Stop-Loss und Take-Profit
Platziere Deine Stop-Loss-Order und Take-Profit-Order, um Dich abzusichern. Die Risiko-Rendite-Verhältnisse sollten angemessen sein und zu Deinem Risikoprofil passen.
Range Strategie Vorteile:
Einfach anzuwenden
Konsolidierung traden
Klare Trading-Signale
Etwas weniger Risiko
Range Strategie Nachteile:
Ausbruch & Verlust möglich
Volatile Märkte ungeeignet
5. Fibonacci Pullback-Strategie
Bei dieser Daytrading Strategie gehen wir davon aus, dass der Kurs nach einer starken Bewegung häufig eine Korrektur oder einen Pullback erleben wird, bevor er seinen ursprünglichen Trend fortsetzt. Die Fibonacci-Level zeigen Korrekturzonen, wo der Kurs abprallen und dann in die ursprüngliche Richtung zurückkehren könnte.
Erst einmal musst Du den Trend des Marktes bestimmen, indem Du schaust, ob es höhere Hochs / höhere Tiefs oder umgekehrt tiefere Tiefs / tiefere Hochs gibt. Dann zeichnest du die Fibonacci-Retracement-Level auf Deinem Chart über den letzten markanten Impuls ein.
Interessante Retracement-Level sind zum Beispiel 38,2%, 50% und 61,8%. Wenn der Kurs an einem Fibonacci-Level abprallt und die Price Action deutlich eine Trendwende zeigt, eröffnest Du eine Position in Richtung des ursprünglichen Trends, mit einem Stop-Loss knapp darunter.
Trend entdecken
Zunächst musst Du den Trend des Marktes bestimmen, indem Du schaust, ob es höhere Hochs / höhere Tiefs oder umgekehrt tiefere Tiefs / tiefere Hochs gibt.
Fibonaccis einzeichnen
Dann zeichnest du die Fibonacci-Retracement-Level auf Deinem Chart über den letzten markanten Impuls ein.
Positionseröffnung & Stop-Loss
Interessante Retracement-Level sind zum Beispiel 38,2%, 50% und 61,8%. Wenn der Kurs an einem Fibonacci-Level abprallt und die Price Action deutlich eine Trendwende zeigt, eröffnest Du eine Position in Richtung des ursprünglichen Trends, mit einem Stop-Loss knapp darunter.
Fibonacci Vorteile:
Markante Trendwende-Zonen
Einfach zu lernen
Gut kombinierbar
Solide Basis für Strategie
Fibonacci Nachteile:
Nicht immer viele Signale
Unzuverlässig bei starker Volatilität
6. 9/30 Pullback Strategie
Du nutzt für diese Strategie sowohl den 9-Tage- als auch 30-Tage-gleitenden Durchschnitt, um mögliche Handelssignale herauszuarbeiten. Die 9/30 Daytrading Strategie basiert auf der Kreuzung dieser beiden gleitenden Durchschnitte.
Der 9 Tage Gleitdurchschnitt reagiert schneller auf kurzfristige Preisänderungen und der 30 Tage Gleitdurchschnitt glättet kurzfristige Schwankungen, da er sich auf den Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 30 Handelstage bezieht.
Sobald der 9-Tage- den 30-Tage-Gleitdurchschnitt von unten nach oben kreuzt, steht evtl. ein Aufwärtstrend bevor (Long-Signal). Sollte jedoch der Gleitdurchschnitt für 9 Tage den 30-Tage-Gleitdurchschnitt von oben nach unten durchkreuzen, ist ein anschließender Abwärtstrend (Short-Signal )deutlich wahrscheinlicher.
Einstiegspunkte identifizieren
Sinnvolle Trades sind möglich, wenn sich die beiden Linien kreuzen. Beobachte den Kursverlauf und konzentriere Dich auf die selten auftretenden Einstiegssignale (Kreuzungen).
Warte auf Pullbacks
Du hast eine Kreuzung entdeckt? Dann warte nun auf einen Rücksetzer (Pullback), der sehr häufig eine kurzfristige Korrektur im Kursverlauf darstellt, bevor der eigentliche Trend beginnt. Dadurch verbessert sich Deine Einstiegsposition.
Setze Gewinnziel und Stop-Loss
Platziere das Gewinnziel am vorherigen Hoch oder Tief, je nachdem ob Du einem möglichen Aufwärts- oder Abwärtstrend folgen möchtest. Platziere den Stop-Loss knapp unter der über der Signalkerze, welche das ursprüngliche Einstiegssignal liefert.
Nimm keine Anpassungen mehr vor
Besonders wenn Du Anfänger bist, empfehle ich diese Vorgehensweise einfach strikt durchzuführen, ohne ständige Anpassungen vorzunehmen. Gib dem Markt Zeit sich zu entwickeln.
9/30 Strategie Vorteile:
Klar definierte Handelsregeln
Gezielte Risikokontrolle
Präzises Timing
Weniger Fehlsignale
9/30 Strategie Nachteile:
Verlustrisiko
Ungeeignet in Konsolidierungen
7. Contrarian Daytrading Strategie
Beim Contrarian Trading wollen wir gegen den Trend handeln. Üblich ist nach einem Trendbruch, dass der Kurs erst einmal ein weiteres Hoch bildet, und danach beginnt, entgegen der ursprünglichen Trendrichtung zu laufen.
Die Trendbruchlinie kann auch als Nackenlinie der SKS bezeichnet werden. Mehr dazu im Beitrag zur SKS Formation.
Trendbruch entdecken
Im Bild eine Trendbruchlinie eingezeichnet und das Muster entspricht der Schulter-Kopf-Schulter-Formation.
Eröffne die Position
Ein Trade-Einstieg ist zum Beispiel sinnvoll, nachdem sich das Hoch der 2. Schulter (letztes Hoch im Bild) ausgebildet hat oder kurz unterhalb der Nackenlinie.
Setze den SL & TP
Das Stop-Loss-Level kann leicht über dem höchsten Hoch liegen. Den TP setzt Du gemäß Deines CRVs oder aber dem Abstand vom höchsten Hoch zur Trendbruch- bzw. Nackenlinie und gehst diese Strecke von der Linie aus gespiegelt nach unten.
Contrarian-Trading Vorteile:
Klare Muster möglich (wie SKS)
Oft viel Gewinnpotenzial
Unabhängig von Trend
Weniger Konkurrenz
Contrarian-Trading Nachteile:
Trend setzt sich fort
Präzies Timing schwierig
Mehr zu Trading Strategien …
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FAQ – Daytrading Strategien
Christian Böttger
Vollzeit-Trader
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
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