Was ist Future Trading?

Futures sind standardisierte Verträge, mit denen Du spekulierst, ob der Preis eines Vermögenswerts (Öl, Gold, Dax, ..) steigen oder fallen wird. Ein Future ist also ein Derivat und gleichzeitig ein standardisierter Terminkontrakt. Im Gegensatz zum CFD Handel, wo Du nur auf die Kursbewegungen spekulierst, verpflichtest Du Dich bei Futures tatsächlich, den Basiswert zu einem festgelegten Preis und Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen.

Bei den meisten Plattformen kann man Futures mit einem Hebel handeln. Das heißt Du musst nur einen geringen Einsatz geben (=Margin), um eine große Position zu eröffnen. Das macht das Future Trading deutlich risikoreicher wie das Aktien Trading. Ein sehr guter Deutscher Future Broker ist CapTrader.

Future Trading Assets

Futures gibt es grundsätzlich auf alles, was mit der Realwirtschaft zu tun hat. Das heißt sämtliche Rohstoffe, Agrarstoffe, Währungen, etc.:

Rohöl (WTI und Brent): Die globale Bedeutung von Öl macht diesen Markt extrem liquide und volatil. Viele nutzen gerne die großen Kursbewegungen.

Gold: Der Goldmarkt reagiert empfindlich auf geopolitische Ereignisse, Inflation und die Zinspolitik. Gleichzeitig entwickelt er oft lange Trends.

S&P 500: Grundsätzlich ist der Index interessant für Futures Trader, die auf die Entwicklung des gesamten Aktienmarktes spekulieren möchten.

Euro/US-Dollar (EUR/USD): Auch der Forex Markt ist riesig und der EUR/USD-Future ist eine der liquidesten Märkte.

Weizen und Mais: Die Preise dieser Futures können durch saisonale Schwankungen, Wetter und politische Entwicklungen stark beeinflusst werden.

US-Staatsanleihen (Treasury Bonds): Solche Futures sind wichtig für Trader, welche die Zinsentwicklungen spekulativ und gezielt nutzen wollen.

Future Trading Strategie

Befindet sich ein Kurs längere Zeit im Aufwärtstrend, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er diesen fortsetzt. Man könnte sich per Future also einen tiefen Kaufkurs für die Zukunft sichern. Erwarte ich bspw. dass der Kurs auf 70€ ansteigt, so könnte ich einen Future Kontrakt darauf abschließen, dass ich in Zukunft für 60€ kaufen darf. Die umgekehrte Logik könntest Du auch für erwartende fallende Kurse anwenden.

Neben der Trading Strategie gibt es weitere Ansätze wie man Future Produkte sinnvoll im Markt nutzen kann. Lass die uns mal kurz durchgehen:

Hedging: Unternehmen nutzen Futures zur Absicherung gegen Preisschwankungen. Ein Rohstoffhersteller kann den aktuellen Marktpreis fixieren, um Planungssicherheit für künftige Lieferungen zu erhalten und Risiken zu minimieren.

Aktives Trading: Trader nutzen Futures für kurzfristige Spekulationen, um von Marktbewegungen zu profitieren. Die hohe Liquidität und Hebelwirkung ermöglichen es, sowohl auf steigende als auch fallende Kurse zu setzen und schnelle Gewinne zu erzielen.

Arbitrage: Arbitrageure handeln Futures, um von Preisunterschieden zwischen Märkten zu profitieren. Sie kaufen günstig an einem Markt und verkaufen teurer an einem anderen, um risikofreie Gewinne zu erzielen.

FAQ – Futures Trading