Ein Hebel bei Aktien vergrößert sowohl Deine Gewinne als auch Deine Verluste. Um einen Hebel zu nutzen verwendet man Finanzprodukte wie CFDs, welche den Kurs einer Aktie nachbilden. Steigt die Aktie 1% nach oben, so bewegt sich der CFD um 5% bei einem Hebel von 5.
Leider vergessen viele das erhöhte Risiko durch den Hebel und verlieren dadurch Geld. Mehr dazu im Beitrag:
Kurzüberblick: Aktien mit Hebel
#1 Was ist ein Hebel bei Aktien? – Kurze Definition.
#2 So funktioniert ein Aktien Hebel – Beispiele.
#3 Hebel Rechner für Aktien – Rechnet Dir Gewinne/Verluste aus.
#4 Hebelprodukte – CFD, KO-Zertifikate, Optionsscheine, …
#5 Risiken – Verluste werden überproportional groß.
#6 Vor- und Nachteile – Wenig Startkapital nötig.
#7 FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Aktien Hebel.
Was ist ein Hebel bei Aktien?
Ein Aktien Hebel ist ein Multiplikator auf Deine Trading Position. Dabei ist eine Aktie selber kein Hebel, sondern viel mehr wird ein anderes Finanzinstrument erstellt, was jene Aktie als Basiswert nutzt. Das Instrument bewegt sich wie die Aktie, aber eben „schneller“. Das bekannteste Produkt sind Knock-Out Zertifikate (KOs), welche sich bspw. um 2% bewegen, während sich der Aktienkurs nur um 1% bewegt. Ich hab das hier nochmal genauer erklärt:
Beachte: Sogenannte Aktien CFDs sind ebenfalls beliebte Hebelprodukte. Hier entsteht der Hebel nicht durch eine „schnellere“ Bewegung, sondern indem Du einfach nur einen Bruchteil des eigentlichen Aktienkurses zahlen musst. (dazu später mehr)
Unsere Ratgeber zum Aktien Trading …
So funktioniert ein Aktien Hebel
Möchtest Du einen Aktien Hebel per CFD (Contract for Difference) umsetzen, so entsteht Dein Hebel dadurch, dass Du nur einen Bruchteil der eigentlichen Positionsgröße aufbringen musst. Stell Dir vor Du möchtest eine Allianz Aktie für 200€ kaufen. Anstatt die gesamten 200€ zu zahlen reicht es bei Aktien CFDs aus nur 40€ zu hinterlegen (=Hebel 5). Steigt die Allianz Aktie von 200€ auf 210€, so steigt auch die CFD Position von 40€ auf 50€. Die Aktie macht +5%, Dein CFD +25%!
Rechner für Aktien Hebel
Hebelprodukte im Überblick
Um einen Hebel auf eine Aktie anzuwenden, stehen Dir viele Möglichkeiten bereit. Lass uns diese mal genauer anschauen. Mit allen den folgenden Produkten kannst Du sowohl auf steigende, als auch auf fallende Kurse setzen.
CFDs ermöglichen dir, auf Kursbewegungen eines Basiswerts außerhalb der Börse zu spekulieren, wobei dein Broker als Vertragspartner fungiert.
Knock-Out-Produkte haben eine "KO-Schwelle" bei denen die Position im Totalverlust bei -100% beendet wird. Sie ermöglichen Dir einen Hebel bei Aktien bis um die 50. Aber glaub mir: Solche hohen Hebel sind reines Teufelszeug - lass die Finger davon!
Optionsscheine haben keine Knock-Out-Schwelle und können entweder bis zur Auszahlung am Laufzeitende oder vorzeitig verkauft werden.
Faktor-Zertifikate nutzen Hebel auf Basis des letzten Schlusskurses, ohne eine feste Laufzeit und mit Schutzmechanismen gegen Totalverlust.
Beachte: CFDs und KO-Zertifikate sind die bekanntesten Hebelprodukte und in meinen Augen auch am "leichtesten" zu verstehen. Optionsscheine und Faktor Zertifikate sind deutlich komplexer. Vergiss aber nicht, dass alle diese Produkte hohe Risiken mit sich bringen.
Risiken mit Aktien Hebel
Chancen:
Durch einen Aktien Hebel kannst Du bereits mit wenig Startkapital in das Trading starten. Der Hebel fungiert in dem Fall als "Depot Vergößerer", da Du stets nur einen Bruchteil der eigentlichen Aktien Position aufbringen musst. Dadurch kannst Du mehr Positionen gleichzeitig eröffnen in verscheidenen Aktienwerten. Weiterhin will ich kurz erwähnen, dass Du durch die Hebelprodukte auch auf fallende Kurse setzen kannst, sprich Short Trading machen kannst.
Risiken:
Da der Hebel nicht nur im Gewinn, sondern auch im Verlust ein Multiplikator darstellt, ist das Verlustrisiko enorm hoch! Vor allem Anfänger unterschätzen den Hebeleffekt gerne. Ebenso kann es sein, dass Du weniger regulierte Broker nutzt, um die Hebelprodukte zu verwenden.
Beachte: Hebel bei Aktien sind nur dann sinnvoll, wenn die Produkte verstehst und sie sinnvoll einsetzt. Wer das Mindset hat "damit kann ich schnell reich werden" wird auf lange Sicht durch Hebel Geld verlieren.
Vor- und Nachteile von einem Hebel bei Aktien
Vorteile:
Größere Auswirkungen von Kursbewegungen mit wenig Geld
Erhöhung der potenziellen Rendite
Verschiedene Aktien Hebelprodukte (CFDs, Zertifikate, usw. ...)
Mit einem Aktien Hebel kannst Du shorten
Viele regulierte Broker bieten den Handel mit Hebelprodukten
In der EU keine Nachschusspflicht mehr für private Kleinanleger
Nachteile:
Aktien Hebel können schnell zum Totalverlust führen
Das Risiko erhöht sich mit der Höhe des Hebels deutlich
Basiswerte sind nicht im Besitz der Anleger
FAQ – Aktien Hebel
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Christian Böttger
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
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