Was ist Daytrading überhaupt?

Dein Laptop summt, die Trading Charts laden, und der Kaffeeduft liegt in der Luft. Genau in diesem Moment beginnt die Spannung zu steigen. Du bist Daytrader, bereit für einen Tag voller Entscheidungen, Stress und hoffentlich ein paar gute Trades. So ähnlich hat es damals zumindest bei mir angefangen.

Daytrading bedeutet, dass Du verschiedene Assets wie Aktien, Devisen oder Rohstoffe kaufst und verkaufst – alles innerhalb eines Tages. Du gehst nie mit einer offenen Position schlafen und häufig kommen Futures oder CFDs als Finanzinstrumente zum Einsatz.

Durch das Schließen der Position am Abend, gehst Du über Nacht keine unvorhersehbaren Risiken ein und vermeidest Overnight-Gebühren für offene CFD-Positionen.

Wie funktioniert Daytrading in der Praxis?

Daytrading klingt erstmal nach schnellem Geld, aber es ist harte Arbeit und kann auch durchaus gefährlich sein. Immerhin verlieren 80% bis 90% der Daytrader Geld. Du musst Dich also intensiv vorbereiten, eine gute Strategie ausarbeiten und diese auch noch konsequent sowie diszipliniert im Trading Alltag umsetzen können.

Ich konzentriere mich dabei hauptsächlich auf die technische Analyse. Es ist aber auch nicht verkehrt, die aktuellen Geschehnisse auf der Welt zu beobachten: Was beeinflusst heute die Kurse? Gibt es wichtige Nachrichten? Zentralbanksitzungen? Unternehmensgewinne? Diese Fragen sind zum Beispiel ebenfalls interessant.

Ein großes Missverständnis ist, dass Daytrader wahllos handeln. Klar gibt es jede Menge Zocker da draußen, die keine gute Strategie haben und einfach auf gut Glück in den Markt springen.

Ich kenne aber viele Profis die es anders machen und deren Daytrading auf glasklaren Strategien beruhen: Auch in handle gerne mal flexibel, aber in Wahrheit basiert jeder Trade auf einer meiner Strategien, welche ich auch gerne mal kombiniere. Der Fokus liebt aber meist auf der Trendfolge und Price Action Trading.

Schau dazu gerne mal das Video von mir an, welche 3 Schritte zum Vollzeit Daytrader notwendig sind:

Grobe Ablauf meines Daytrading Alltags

3 Daytrading Ansätze & Strategien

1. Trendfolge Daytrading

Beim Trendfolge Daytrading gehe ich davon aus, dass ein bestehender Trend sich fortsetzen wird. Ich analysiere die Charts, um Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Ein steigender Trend hat beispielsweise höhere Hochs gefolgt von höheren Tiefs. Beim Aufwärtstrend sieht es genau anders herum aus, denn da ist der Trend geprägt von fallenden Tiefs und Hochs. Sobald ich dann im Trend bin, lasse ich meine Gewinne gerne laufen, bis ein klares Umkehrsignal erscheint.

2. Breakout Daytrading

Beim Breakout Trading braucht es viel Geduld, bis der Kurs eine wichtige Unterstützungs- oder Widerstandslinie durchbricht. Diese wichtigen Preiszonen markiere ich vorab auf meinem Chart, um entsprechend vorbereitet zu sein. Daraus ergibt sich oftmals auch eine Range.

Sobald der Ausbruch über oder unter ein markantes Preislevel erfolgt, steige ich entweder schnell ein oder warte zunächst einen Rücksetzer ab, wenn ich mir bei dem Signal nicht so sicher bin. Der Kurs setzt die Bewegung häufig in der ursprünglichen Trendrichtung fort. Ich sichere mich dabei immer mit einem Stop-Loss ab.

3. Daytrading mit Pullbacks

Gerne nutze ich das Pullback Trading innerhalb einer Trendfolge. Hierbei suche ich nach Kursrücksetzern innerhalb eines bestehenden Trends. Nach einem starken Anstieg oder Abfall warte ich, bis der Kurs zunächst kurzfristig korrigiert.

Sobald der Pullback ein wichtiges Level bei den Fibonacci-Retracement-Levels erreicht und erste Anzeichen zeigt, den Trend fortzusetzen, steige ich in Trendrichtung ein. So handle ich im Einklang mit dem Haupttrend.

Wie riskant ist Daytrading?

Daytrading ist sehr riskant und Du solltest das wirklich nicht unterschätzen. Häufig treten plötzlich schnelle Marktbewegungen auf und die können in kürzester Zeit große Verluste verursachen, besonders wenn Du keine effektive Strategie und kein solides Risikomanagement hast (unten mehr dazu).

Ein falscher Klick oder eine impulsive Entscheidung kann sehr teuer werden. Hinzu kommt der emotionale Druck, der zu irrationalem Handeln führt, wenn Du nicht mental vorbereitet bist. Deshalb sollten Anfänger wirklich ausschließlich im Trading Demokonto handeln, bis sie konsistente Ergebnisse vorweisen können.

Was ist Daytrading Risk Management?

Ein Daytrading Verlust führt häufig zu einer Kette von schlechten Entscheidungen. Der Markt bestraft emotionales Handeln ohne Strategie oftmals gnadenlos. Disziplin ist also extrem wichtig und Du musst eine klare Strategie haben. Besonders Trading Anfänger sollten möglichst starre Systeme nutzen.

Dabei ist das Setzen von Stop-Loss- und Take-Profit-Marken die absolute Grundvoraussetzung, um Verluste immer möglichst gut kontrollieren zu können. Lass Dir hier auch gleich mal den Zahn ziehen, dass man nie Verluste macht – das gibt es nicht! Du wirst immer wieder mit Verlustserien (Drawdowns) konfrontiert werden.

Im Voraus ist es wichtig zu wissen, dass man mit einem bestimmten Risk Management und der ausgearbeiteten Strategie, bestimmte Drawdowns nicht unterschreiten wird (bspw. maximal -10%). Wie hoch das Renditepotenzial ist und welcher Max-Drawdown möglicherweise eintritt, findest Du in einem Backtest heraus.

Daytrading mit Stop-Loss

Das Stop-Loss-Level ist der Preis, bei dem ich spätestens aus einem Trade aussteige, um Verluste zu begrenzen. Da gibt es die sogenannte Stop-Loss-Order die Du setzen kannst und bei der Deine Position automatisch geschlossen wird, wenn der Preis da reinläuft.

Ein gut platzierter Stop-Loss verhindert, dass eine schlechte Position zu einem desaströsen Verlust wird. Ich setze ihn immer an einem Punkt, der sich aus technischer Analyse ergibt, etwa unter wichtigen Unterstützungsniveaus. Für langfristigen Daytrading Erfolg ist ein diszipliniertes Setzen des Stop-Loss unerlässlich.

Nutze auch den Take-Profit

Der Take-Profit ist quasi das Gegenstück des Stop-Loss und definiert mein Gewinnziel. Sobald der Kurs dieses Niveau erreicht, nehme ich meine Gewinne über die automatisch ausgeführte Order mit.

Dadurch gewährleiste ich, dass ich Gewinne realisiere, bevor der Markt sich dreht. Ich habe gelernt, dass es strategisch klug ist, den Take-Profit basierend auf Widerstandsniveaus oder einem guten CRV festzulegen (siehe unten). Genau dadurch lässt sich verhindern, dass eine profitable Position in einem Verlust endet.

CRV im Daytrading

Das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) ist für mich und viele anderen erfolgreichen Daytrader die ich kenne, ein essenzieller Bestandteil jeder guten Strategie. Ein CRV von 2:1 bedeutet beispielsweise, dass ich für jeden investierten Euro das Doppelte verdienen könnte.

Auch bei einer schlechten Trefferquote etwas unter 50% würde ich dann unterm Strich immer noch profitabel sein. Die Mathematik ist also bei einem CRV das größer als 1:1 ist, immer auf unserer Seite, wenn die Hälfte der Trades im grünen Bereich ist.

Schau Dir dazu auch mal mein folgendes Video zum CRV an:

Ein gutes CRV in der Theorie alleine reicht aber nicht. Ich musste mit der Zeit erst lernen, dass konsequentes Risikomanagement und diszipliniertes Umsetzen meiner Strategie über längere Zeiträume hinweg erst den Erfolg bringt.

Was ist Daytrading Analyse?

Beim Daytrading konzentriere ich mich auf die technische Analyse, wobei natürlich Kursmuster, Chartformationen und Indikatoren zum Einsatz kommen. Wie bereits erwähnt, sind markante Preislevel wie runde Marken, Unterstützungs- und Widerstandszonen für mich relevant, mit denen ich meine Strategie umsetzen kann.

Da Daytrading sehr viel mit kurzfristigen Preisschwankungen und Trends zu tun hat, die sich im kleineren Zeitrahmen etablieren, ist die Chartanalyse technisch die beste Wahl um gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen, sowie mögliche Wendepunkte zu entdecken.

Die besten Daytrading Indikatoren

Gleitdurchschnitte

Gleitende Durchschnitte glätten Kursdaten und helfen, Trends zu veranschaulichen. Ich nutze gerne EMA Indikatoren, zum Beispiel den EMA20 und EMA50. Sie sind einfach anzuwenden und zeigen ganz gut, ob ein Markt bullisch oder bärisch ist.

Relative Strength Index (RSI)

Der RSI misst die Stärke einer Bewegung und zeigt an, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Werte über 70 signalisieren Überkauftheit, unter 30 eine Überverkauftheit, was auf eine mögliche Korrektur hindeutet.

Fibonacci-Retracements

Fibonacci-Retracements sind auch eine coole Sache, um möglich Umkehrpunkte basierend auf den Fibonacci-Zahlen zu finden. Die Linien markieren wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen, insbesondere die Level 38,2%, 50% und 61,8%. Sie sind ideal für Pullbacks und ergänzen andere Indikatoren hervorragend.

Wie lange dauert es bis man Daytrading kann?

Es dauert in der Regel 1 bis 2 Jahre, um die Grundlagen zu verstehen und eine profitable Strategie zu entwickeln, selbst mit intensiver Praxis im Demokonto. Während dieser Zeit musst Du Marktpsychologie, technische Analyse und effektives Risikomanagement lernen und vor allem, wie Du Dein Trading Mindset im Griff hast.

Einige Daytrader schaffen es schneller, aber für die meisten ist diese Lernkurve lang, da es um mehr als nur Wissen geht – es geht auch um Disziplin und emotionale Kontrolle. Also am Ende ist Daytrading wirklich mal 20% Wissen und 80% Praxis + viel Übung. Da brauchst Du viel Durchhaltevermögen und Ehrgeiz – aber möglich ist es.

FAQ – Was ist Daytrading?