Erfolgreiches Trading ist nur durch eine klare Strategie mit starken Regeln möglich! Zudem erfordert es ein hohes Maß an Selbstdisziplin die Strategie auch umzusetzen. Die meisten Trader scheitern an diese psychologisch emotionalen Hürde und sind daher erfolgslos.
Aus meinen über 7 Jahren Praxiserfahrung will ich Dir gute Tipps mit auf den Weg geben, um Dich in die richtige Richtung zu führen. Mehr dazu im Beitrag:
Kurzüberblick: Erfolgreich traden
#1 Trading-Plan – Definiere Deinen Stil und Risk Management.
#2 Strategie finden – Entwickle ein Vorgehen, das zu Dir passt.
#3 Regeln aufstellen – Spezifischere Kriterien für Ein- und Ausstiege.
#4 Trade im Demokonto – Trainiere risikofrei, bevor Du Echtgeld nutzt.
#5 Führe ein Journal – Dokumentiere Trades um Dich zu verbessern.
#6 Passe das CRV an – Das sind die Gewinne im Verhältnis zum Risiko.
#7 Optimiere die Strategie – Verbessern und an Persönlichkeit anpassen.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zum erfolgreichen Trading.
1. Trading Plan
Zunächst brauchst Du einen eindeutigen Trading Plan, der quasi als übergeordneter Fahrplan fungiert. Hier sollten Deinen Ziele, Handelsstil sowie Zeitrahmen und Märkte definiert werden. Dein Plan sollte Dein Risikomanagement, Handelszeiten und die Märkte, auf die Du Dich konzentrieren willst, enthalten. Bspw. darfst Du nur den DAX in Trendrichtung in der Eröffnungsphase 9-11 Uhr handeln bei maximal 1% Risiko des Depots. Der Trend wird durch einen EMA20 definiert.
Beachte: Mache Dir eine schriftliche Liste mit allen Regeln zu Deiner Strategie und habe diese stets neben Deinem Trading Rechner liegen!
2. Strategie finden
Eine gute Strategie muss zu Dir passen. Du musst sie so gestalten, dass sie zu Deinem Handelsstil und Deiner Risikobereitschaft passt. In der Regel lassen sich Strategien auf der Basis von Chartanalyse aber auf allen Zeitrahmen anwenden. Du könntest eine Startegie von anderen erstmal kopieren und anschließend auf Dich und Deine Trading Psychologie optimieren (bsp.w Risiko pro Trade anpassen).
Beachte: Für mich hat sich das Trend Trading als erfolgreich bewiesen. Ich empfehle jedem Anfänger eine Trend-Strategie anzueignen. Diese sind meist simple aber effektiv!
3. Regeln aufstellen
Zusätzlich brauchst Du spezifische Vorgaben im Trading Plan, die festlegen, wie Du dann weiterhin die Disziplin bewahrst, Verluste (die immer wieder mal kommen) minimierst und Deine Strategie in der Praxis letztendlich tatsächlich konsequent umsetzen kannst. Trading ohne Regeln ist wie Autofahren ohne Bremsen. Ich habe bspw. eine Regel, die sagt dass ich nach 3 Verlust-Trades in Folge den Handelstag beenden muss. So schließe ich Revenge Trading aus.
Beachte: Eine erfolgreiche Trading Strategie hat ungefähr so 10 Regeln womit alles definiert sein sollte. Sprich für jeden Schritt im Trade Management gibt es eine klare Anleitung.
4. Trade im Demokonto
Natürlich ist es sinnvoll, bevor Du echtes Geld riskierst, auf einem Demokonto zu trainieren und zwar solange, bis Du mal über mindestens 2 bis 3 Monate am Stück konsequent gute Gewinne machen konntest. Auf einem Demokonto kannst Du Deine Strategie richtig gut testen, ohne finanzielles Risiko einzugehen. Und Du kannst alle Fehler machen die sowieso jeder irgendwann macht, daraus zu lernen und Deine Trading-Skills verbessern.
Beachte: Nimm das Demokonto bitte so ernst, als wäre es Dein echtes Geld. Du kannst hier unglaublich viele verschiedene Szenarien durchspielen und Dich so sehr gut auf den „echten“ Markt vorbereiten. Hier entwickelst Du ein Gefühl der Sicherheit und lernst selbstbewusst zu traden.
5. Führe ein Journal
Ein gut geführtes Trading Tagebuch wird von den meisten Anfängern sehr stark unterschätzt aber es ist meiner Erfahrung und Beobachtung nach Gold wert. Mit einem über mehrere Wochen und Monate gut geführtem Trading Journal + regelmäßiger Reflektion, kannst Du Dich innerhalb von 1 bis 2 Quartalen dramatisch im Trading verbessern.
Diese Dokumentation ist eine gute Hilfe, um Deine Trades nachzuvollziehen und daraus zu lernen. Früher dachte ich mir, ich könnte mir das schon alles merken und weiß was ich verbessern muss – auch das war ein großer Irrtum.
Meine Erfahrung: So war bei mir zum Beispiel der Klassiker, dass ich immer wieder „dumm gegen den Trend“ gehandelt habe. In meinem Tagebuch habe ich regelmäßig genau das festgehalten, also wusste ich, dass meine Strategie auf der Trendfolge basieren sollte, um die Verlustserien zu reduzieren. Das Tagebuch ist sehr wichtig.
6. Passe das CRV an
Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) ist ebenfalls ein sehr wichtiger Bestandteil um erfolgreich traden zu können. Trades bei denen das potenzielle Risiko viel höher war als der mögliche Profit, werden sich häufiger als Verlusttrades herauskristallisieren. Ein gutes CRV ist, dass Du mehr potenzielle Gewinne als Verluste anstrebst. Du musst also so handeln, dass das Risiko klein und der mögliche Gewinn groß ist.
Beachte: Die meisten erfolgreichen Strategien haben ein CRV von 2 bis 3. Dies kombiniert mit einer Trefferquote von 50% sorgt für ein profitables Handelssystem.
7. Optimiere Deine Strategie
Ich habe meine Strategien regelmäßig überprüft, indem ich die vergangenen Trades analysiert und zum Beispiel Einstiegspunkte angepasst habe. Ein Trader aus meiner Community war zum Beispiel lange nicht profitabel, ist also grad so break-even gekommen und das wars. Die Lösung war dann, dass er bereits in den Markt einsteigt, sobald das erste Indiz für das Einstieg-Signal erscheint…nicht erst bei der Folgekerze. So hatte er ein besseres CRV und wurde profitabel.
Für Fortgeschrittene: In diesem Zusammenhang ist auch das Backtesting wichtig: Teste Deine Strategie mit historischen Daten, denn nur so weißt Du, ob sie auch in vergangenen Marktphasen funktioniert hätten und kannst abschätzen, wie profitabel diese Strategie voraussichtlich in der Zukunft wäre.
FAQ – Erfolgreich traden
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Christian Böttger
Finanzexperte und Ausbilder für Trading mit über 6 Jahren Erfahrung an der Börse.
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
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