Wann sprechen wir von einer Trendfolge?

Eine Trendfolge umfasst das Phänomen, dass sich ein Kurs meist tendenziell in eine bestimmte Richtung bewegt, entweder nach oben (Aufwärtstrend) oder nach unten (Abwärtstrend).

Solche Bewegungen neigen dazu, sich über einen längeren Zeitraum fortzusetzen, bis sie sich umkehren oder eine Seitwärtsphase beginnt. Bei der Trendfolge wird also davon ausgegangen, dass ein bestehender Trend eher weitergeht als umkehrt.

Was ist die Trendfolgestrategie?

Die Trendfolgestrategie ist zumindest in der Theorie recht einfach: Folge dem Trend. Das bedeutet, dass Du immer in die Richtung handelst, in die sich der Markt bewegt. Also, wenn der Markt steigt, kaufst Du, und wenn er fällt, verkaufst Du.

Bei der Trendfolgestrategie geht es also einfach nur darum, die Welle mitzunehmen, solange sie da ist und mit dem Aufwärts- oder Abwärtstrend über einen möglichst langen Zeitraum mitzugehen.

Aber einfach blind einem Trend zu folgen, ist durchaus gefährlich, weil Trends nicht ewig andauern und sich besonders bei starker Volatilität, plötzlich ändern können. Wenn Du ohne eine gute Chartanalyse in einen Trend einsteigst, läufst Du Gefahr, am Höhepunkt oder kurz vor einer Umkehr zu kaufen oder zu verkaufen.

Ohne Bestätigung für den Trend, sind Verluste häufig vorprogrammiert, wenn sich der Markt plötzlich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Was Du deshalb brauchst, ist eine gute Trendfolgestrategie, die z.Bsp. mit Konfluenzzonen arbeitet – sprich mehrere Indikatoren liefern Dir Signale in die gleiche Trendrichtung.

Mein Einstieg in die Trendfolge

Als ich damals mit dem Trading anfing, war ich zunächst durchaus fasziniert von der Idee, dass man mit der Trendfolge den Markt „lesen“ kann. Die Grundannahme war verlockend: „Trends tendieren dazu, sich fortzusetzen.“

Also dachte mir: „Okay Christian, wenn das stimmt, dann finde ich doch einfach immer den Trend und mache ordentlich Kohle, solange er läuft. Und das klappt tatsächlich – wenn Du es richtig machst.

Aber dafür braucht es eben viel Übung und die entsprechenden Skills habe ich mir erst über 1 Jahr im Demokonto erarbeitet, bevor es dann im Echtgeld-Depot geklappt hatte. Deshalb verlieren auch ca. 80% der Daytrader erst einmal Geld, eben weil sie zu früh im Echtgelddepot starten.

Ich habe beim Trend Trading viele Fehler gemacht. Unter anderem Trends zu spät erkannt, bin in den Markt gesprungen, wenn er schon fast am umkehren war und habe oft versucht, den Trend „zu erahnen“, anstatt ihn zu bestätigen. Das waren durchaus teure Lektionen.

Irgendwann habe ich dann sogar angefangen gegen den Trend zu handeln, was richtig wild war, denn da sind meine Verluste regelrecht explodiert. Gegen den Trend handeln funktioniert bei mir also überhaupt nicht.

Warum ist die Trendfolgestrategie so beliebt?

Die Trendfolgestrategie hat eine interessante psychologische Komponente: Du schwimmst mit dem Strom. Du kämpfst also nicht gegen den Markt an und das fühlt sich gut an. „The trend is your friend“ sagt man auch. Und diese alte Börsenweisheit kann ich durchaus bestätigen.

Aber der Trend ist gewiss nicht Dein Freund, wenn Du zu spät oder zum falschen Zeitpunkt in den Markt einsteigst. Richtig wäre es, beispielsweise im Aufwärtstrend am Tiefpunkt einzusteigen und bis zum nächsten höheren Hoch long zu gehen. Hierbei kann auch ein Trendkanal helfen:

Außerdem habe ich gelernt, einen Trend nicht nur zu erkennen, sondern auch abzuwarten, bis er bestätigt ist. Du brauchst also auch eine gewisse Portion Geduld.

Wichtige Tools und Indikatoren

Für die Trendfolgestrategie sind auch sogenannte gleitende Durchschnitte als Indikatoren weit verbreitet. Ich selber nutze diese Indikatoren auch – aber bevorzugt die Moving Averages, da sie nicht so zeitverzögert reagieren.

EMA Indikatoren sind also schneller, weil sie anders gewichtet berechnet werden als SMA Indikatoren. Bei beiden Gleitdurchschnitten werden die Kursdaten der vergangenen Perioden geglättet. Dadurch wird Marktrauschen reduziert und der größere Trend besser erkennbar:

Der Trendwechsel kommt oft schneller als Du denkst

Trends sind oft fragiler, als sie auf den ersten Blick aussehen. Gerade in sehr volatilen Märkten wie dem Bitcoin, kann ein scheinbarer starker Trend von einem Tag auf den anderen kippen.

Deshalb beobachte den Markt genau und achte auf sogenannte Pullbacks – also kleine Rücksetzer innerhalb eines Trends. Diese können entweder eine Bestätigung des Trends sein oder das erste Zeichen, dass sich die Stimmung ändert.

Was mir oft geholfen hat, ist, das Volumen zu beachten und die Price Action zu lesen. Wenn der Markt stark in eine Richtung läuft, aber das Handelsvolumen niedrig bleibt, ist das ein Warnsignal. Ein echter Trend geht meist mit hohem Volumen einher, also vielen Marktteilnehmern, die in die gleiche Richtung kaufen oder verkaufen.

Pullback Trading als Trendfolgestrategie

Beim sogenannten Pullback Trading im Sinne der Trendfolge, nutzt Du gezielt Rücksetzer innerhalb des Trends aus, um wesentlich bessere Einstiegs- oder Ausstiegspunkte zu finden.

Im Aufwärtstrend wartest Du also auf eine kleine Korrektur nach unten, um günstiger einzusteigen. Im Abwärtstrend hingegen, suchst Du einen kurzfristigen Anstieg zum Verkauf.

Hierbei brauchst Du wieder das richtige Timing: Finde den übergeordneten Haupttrend und warte geduldig auf einen Pullback, ohne überstürzt zu handeln. Hilfreich sind dabei unter anderem Fibonacci-Retracement-Level, die ich sehr gerne mit 2 EMA Indikatoren kombiniere, um potenzielle Konfluenzzonen zu finden:

Wenn der Preis in diese Bereiche reinläuft, ist das ein erstes Signal, dass der Kurs dort drehen wird. Ferner wird dann häufig ein Kurswechsel durch entsprechend bärische oder bullische Price Action bestätigt. Sprich die Candlestick Patterns sind dann entsprechend grün oder rot mit passendem Momentum.

So kannst Du gute Einstiege finden. Voraussetzung ist, dass der Haupttrend weiter intakt bleibt und nicht gebrochen wird, während der Pullback nur eine kurzfristige Gegenbewegung darstellt.

Fazit: Trendfolge ist simpel, aber nicht einfach

Die beschriebenen Trendfolgestrategien klingen einfach – und in der Theorie sind sie das auch. Doch der Teufel steckt im Detail. Es geht nicht nur darum, einem Trend blind zu folgen, sondern diesen mit den richtigen Tools zu analysieren und Dein Risiko auch so zu managen, dass Du am Ende profitabel bist.

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FAQ – Trendfolgestrategien