Wie entsteht das fallende Dreieck im Trading Chart?

Ein fallendes Dreieck entsteht im Chart einer Aktie oder anderer Assets aufgrund eines abfallenden Kurses. In einer genaueren Betrachtung der spezifischen Eigenschaften eines fallenden Dreiecks tritt die Art hervor, in welcher sich der Kurs dem Eintritt in eine bärische Formation nähert.

Für die Bildung eines absteigenden Dreiecks kommen Kurse infrage, bei denen die Tiefpunkte im Wesentlichen auf einem Level liegen. Hierbei muss es zu mehreren Berührungen dieser Linie kommen, um die Voraussetzungen für die Bildung der bärischen Formation zu erfüllen.

Die Hochpunkte durchlaufen in einem fallenden Dreieck innerhalb des Trading Charts eine andere Entwicklung. Dazu gehört der in Stufen erfolgende Abstieg des Kurses. Mit zunehmender Zeit ergibt sich auf diesem Abwärtstrend die optische Darstellung eines Dreiecks, welche sich unter den gegebenen Voraussetzungen in eine fallende Richtung bewegt.

In Bezug auf Dreiecksformationen gilt die Phase, in der sich das Dreieck bildet im Allgemeinen als eine Ruhephase auf dem Markt. Als ein Kennzeichen dieser Ruhe und Neuordnung gilt ein geringeres Handelsvolumen, welches mit dem zu erwartenden Ausbruch des Fortsetzungsmusters zum Ende des fallenden Dreiecks wieder ansteigt.

Fallendes Dreieck deutet auf eine mögliche Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends hin

In der technischen Analyse von Charts ist ein absteigendes Dreieck ebenso wie das steigende Dreieck den Fortsetzungsformationen zugehörig. Dieser Begriff sagt aus, dass ein solches Muster mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung des eingeschlagenen Kurses hindeutet.

Das betrifft den Zeitraum der Bildung des Dreiecks ebenso wie die nach Abschluss der Formation verzeichneten weiteren Kurseinbrüche. Erreicht das Dreieck seine Spitze ist nicht automatisch damit zu rechnen, dass der Kurs auf diesem Level verbleibt oder beginnt anzusteigen.

Diese Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrend sendet bereits in der Phase des sich bildenden Dreiecks weitere Signale. Dazu gehört der Ausbruch des Kurses vor Erreichen der Spitze. Für einen Fortsetzungskurs spricht die Tatsache, dass sich diese Ausbrüche auf der unteren Unterstützungslinie und nicht der oberen Widerstandslinie befinden.

Struktur des fallenden Dreiecks: Widerstand und Unterstützung

Eines der Kennzeichen eines Kurses, der im Begriff ist ein absteigendes Dreieck zu bilden, besteht in der Eingrenzung des Kurses innerhalb des Charts. Für lange Zeit verbleibt der Kurs innerhalb der Linien des Dreiecks. Bei diesen Linien handelt es sich auf der unteren Seite des Dreiecks, um eine Unterstützungslinie. Gründet sich die Dreiecksformation auf einen Abwärtstrend, bildet sich eine horizontale Unterstützungslinie, die auf einer Höhe im Chart verbleibt.

Die obere Linie formt sich als Widerstandslinie. Diese Linie bewegt sich in eine seitlich abgleitende Position. Im Laufe der Bildung des Dreiecks zeigt der Winkel an, dass sich beide Linien aufeinander zubewegen. Als abgeschlossen gilt eine fallende Dreiecksformation, sobald neben den beiden Linien ebenfalls eine Basis und Spitze erkennbar sind oder der Ausbruch aus dem Dreieck mit einem deutlichen Kursabstieg begonnen hat.

Schau Dir JETZT einen meiner beliebtesten und einfach zugänglichen Kurse an:

Bedingungen für das fallende Dreieck im Chart

Eine der Bedingungen, die ein fallendes Dreieck erfüllen muss, zeigt sich erst zum Ende dieser Formation. Für die Einordnung des Dreieckes als Fortsetzungsformation ist es erforderlich, dass das Dreieck auf seinem Weg zur Spitze einen Ausbruch aufzeichnet. Dieser Ausbruch durchbricht den Regeln eines Fortsetzungsmusters entsprechend die Unterstützungslinie im Rahmen eines Abwärtstrends, während in einem aufsteigenden Dreieck die Widerstandslinie als horizontale Basis fungiert.

Bis zu diesem Punkt gibt die Analyse noch keinen genaueren Aufschluss darüber, ob es sich in den Kursbewegungen, um einen generellen Fall der Kurse handelt oder sich der Abwärtstrend mit einem Abfall unterhalb der Unterstützungslinie weiterhin bestätigt.

Unter diesen Voraussetzungen ist es in Anbetracht des Risikomanagements erforderlich dem Kurs seinen Lauf zu lassen und die auf dem Weg gebildeten Zeichen und Hinweise Schritt für Schritt in die Erstellung einer Prognose des zukünftigen Kurses mit einzubeziehen.

Interpretation des Ausbruchs bei einem fallenden Dreieck

In der Interpretation des Ausbruchs sind bei allen Dreiecksformationen, die von den Mustern ausgehenden Signale mit Vorsicht zu betrachten. Das sofortige Erstellen einer Short-Order in Erwartung weiter fallender Kurse muss sich nicht mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit bestätigen.

Aus diesem Grund treten erfahrene Trader an diesem Punkt der Chartanalyse bewusst auf die Bremse und führen zunächst eine Betrachtung des Volumens zum Zeitpunkt des Ausbruchs durch.

Fehlt der charakteristische Anstieg des Handelsvolumens, ist es angebracht keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Im Anschluss gibt der Retest weitere Aufschlüsse über die Signale, welche die Kursentwicklung an die Trader sendet. Orientiert sich der Kurs weiterhin stark an der Unterstützungslinie, liegt der Einstiegszeitpunkt eventuell noch nicht in unmittelbarer Nähe.

Erfolgsaussichten beim Trading mit fallenden Dreiecken

Die Bewertung der Erfolgsaussichten im Handel mit absteigenden Dreiecken ebenso wie anderen Fortsetzungsformationen dreht sich meiner Meinung nach in erster Linie um deren Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit eines absteigenden Dreiecks liegt bei 65 %, wonach in zwei Drittel aller Fälle die erwartete Fortsetzungsformation des Trading Patterns im weiteren Verlauf des Charts eintritt.

Obwohl es sich im Börsenhandel immer um ein spekulatives Investieren von Kapital handelt, ist es unerlässlich Grenzen zum Schutz des Tradingkapitals zu ziehen. Eine dieser Grenzen liegt zwischen einer bloßen Hoffnung auf diese 65 % im Vergleich zu einer begründeten Erwartungshaltung.

Das Geheimnis erfolgreicher Trader besteht darin die Strategie auf möglichst viele faktenbasierte Gründe auszurichten, die für oder gegen das Eröffnen von Positionen sprechen. Trader, die diese Regel verinnerlichen, setzen sich kalkulierten Risiken aus, welche weniger Sorgen vor hohen Verlusten in kurzer Zeit erfordern.

Bestätigungssignale für ein fallendes Dreieck

Im Trading sendet prinzipiell jede Kursbewegung ein Signal an die Trader. Nicht jedes dieser Signale ist für sich genommen so aussagekräftig, dass es die richtige Entscheidung darstellt umgehend auf dieses Signal zu reagieren und eine Position zu öffnen bzw. zu schließen. Das schließt Ausbrüche aus einem fallenden Dreieck mit ein.

Für die Überprüfung der von den Signalen ausgehenden Tendenzen kommt die technische Chartanalyse in Verbindung mit den passenden Bestätigungssignalen zum Einsatz. Bei diesen Signalen handelt es sich um Indikatoren, die den sogenannten Trendindikatoren angehören.

Darin eingeschlossen sind gleitende Durchschnitte ebenso wie MACD und RSI zur näheren Bestimmung der Signalwirkung der aus dem Kurs hervorgehenden Ausbrüche. Bestätigt sich die Tendenz, nimmt die Planung der Zeitpunkte für den Ein- und Ausstieg eine konkrete Form an.

Psychologie hinter dem fallenden Dreieck: Marktverhalten verstehen

In der Betrachtung von Charts und fallenden Dreiecken ist es leicht zu vergessen, dass hinter jeder Kursbewegung ein Markt vorhanden ist, der das aktuelle Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage widerspiegelt. In Bezug auf ein absteigendes Dreieck stehen sich zwei unterschiedliche Interessen gegenüber. Anhand der Unterstützungslinie zeigt sich, dass die Verkäufer nicht gewillt sind ein bestimmtes Preisniveau zu unterschreiten.

Dementsprechend verringert sich das Handelsvolumen. An der absteigenden Widerstandslinie zeigt sich, dass die Käufer nur bei sich verringernden Preisen den Kauf in Erwägung ziehen. Demzufolge sinkt die Nachfrage nach einem Wertpapier oder anderen Assets. Der ausgeübte größere Verkaufsdruck nimmt direkten Einfluss auf den fallenden Wert des Kurses.

Verwendung des fallenden Dreiecks als Umkehrformation

Die angesprochene Zuverlässigkeit eines fallenden Dreiecks hat bereits unter Beweis gestellt, dass in bis zu einem Drittel aller Fälle der Kurs die Fortsetzungsformation verlässt und eine andere Richtung einschlägt. Ist der Abwärtstrend beendet und eine Trendumkehr eingeleitet, gibt es keinen Grund die komplette Analyse zu beenden.

Anstelle der Short-Position Überlegungen zu einer Long-Position anzustellen, erlaubt es diese Umkehrformation als Ausgangspunkt für einen neuen Trade zu erachten.

FAQ – Fallende Dreiecke