Die bärische Divergenz im Trading entsteht, wenn ein Aktienchart höhere Hochs macht, während ein Indikator tiefere Hochs bildet. Das Auseinanderlaufen der beiden Objekte deutet in der Charttechnik eine mögliche Trendwende in abwärts an.
Typische Indikatoren für Divergenzen sind der MACD und RSI. Mehr dazu im Ratgeber:
Kurzüberblick: Bärische Divergenz
#1 Was ist eine bärische Divergenz? – Kurze Erklärung & Definition.
#2 Unterschied zu bullisch Divergenz – Bärische dreht in Abwärtstrend.
#3 Divergenz Indikatoren – Macd, Rsi, Stochastic, etc.
#4 Bärische Divergenz Arten – Es gibt 4 Stück.
#5 FAQ – Häufig gestellte Fragen zur bärischen Divergenz.
Was ist eine bärische Divergenz?
Die bärische Divergenz ist ein Auseinanderlaufen vom Kurschart eines Wertpapiers und einem Trading Indikator wie dem MACD oder RSI. Dabei versucht der Kurs einen Aufwärtstrend fortzusetzen (höhere Hochs), während der Indikator dies nicht bestätigt (tiefere Hochs). Oftmals setzt sich der Indikator durch und behält Recht, dass der Aufwärtstrend endet und in einen Abwärtstrend umgekehrt wird. Ich betrachte die Divergenz daher als Warnsignal.
Beachte: Die bärische Divergenz gibt ganz gute Signale, aber liegt nicht immer richtig. Nutze im Trading daher immer einen Stop-Loss! Falls Du mal einen Fehltrade hast, dann schützt dieser Dein Kapital.
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Unterschied zu bullisch Divergenz
Die bärische Divergenz tritt in einem Aufwärtstrend auf und kehrt diesen in einen Abwärtstrend um. Die bullische Divergenz ist das Gegenstück, welche nach einem Abwärtstrend folgt und diesen in einen Aufwärtstrend umkehrt. Hier macht der Kurs tiefere Tiefs, während der Indikator höhere Tiefs macht. Der Begriff bullische Divergenz kommt daher, dass bullisch Kurse, also steigende Kurse auf die Divergenz folgen.
Beachte: Divergenzen treten in allen Zeiteinheiten auf. Ich persönlich betrachte die aber ausschließlich auf dem Tageschart. Hier haben sie eine sehr hohe Aussagekraft!
Divergenz Indikatoren
Die häufigsten Indikatoren für das Divergenz Trading sind der RSI, der MACD, der OBV und der stochastic Oszillator. Bei letzterem bitte den „Slow“ Stochastic nutzen. Hier gibt es weniger Fehlsignale als beim „Fast“ Stochastic. Ebenso ist aber auch das Divergenz Trading mit dem Momentum Indikator denkbar. Das Prinzip hinter dem Auseinanderlaufen zwischen Kurs und Indikator ist überall gleich.
Reminder: Bärische Divergenzen eignen sich für 2 Dinge: a) eine Long Position zu beenden und den Gewinn zu realisieren. b) eine Short Position zu eröffnen und auf eine Trendumkehr zu handeln.
Bärische Divergenz – 4 Arten
#1 Bärische Divergenz Klasse A
Die höchste Aussagekraft wohnt der Klasse A inne. Du erkennst eine Divergenz der Klasse A daran, dass der Kurs ein höheres Hoch ausbildet, während der Indikator ein tieferes Hoch erzeugt. Der Indikator zeigt Dir, dass es dem Markt an Momentum fehlt und der Kurs sich aller Voraussicht nach umkehrt. Dem Markt geht sozusagen die Puste auf.
#2 Bärische Divergenz Klasse B
Weniger aussagekräftig zeigen sich bärische Divergenzen der Klasse B. Hier bildet der Kurs ein gleichwertiges Hoch aus, anstatt ein höheres Hoch wie bei A.
#3 Bärische Divergenz Klasse C
Hier bildet der Indikator ein gleichwertiges Hoch, anstatt eines tieferen Hochs. Die Varianten B & C finde ich in der Praxis schwächer als Klasse A. Aber dennoch habe ich sie im Blick, da sie mir als Warnsignal für eine Trendumkehr dienen.
#4 Versteckte Bärische Divergenz (komplex)
Während die klassische bärische Divergenz als Vorbote einer Trendumkehr gedeutet wird, interpretieren viele Trader die versteckte bärische Divergenz als trendstabilisierendes Signal. Diese Divergenz entsteht, wenn das aktuelle Hoch des Kursverlaufs am Markt niedriger ist als sein Vorgänger, der Oszillator allerdings ein höheres Hoch ermittelt.
Der Indikator deutet also eigentlich Long an (höhere Hochs), aber der Kurs sagt deutlich: Nein, wir bleiben Short! Short Trades kann man nun bestens laufen lassen oder sogar neue eröffnen.
FAQ – Divergenz Trading
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Christian Böttger
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
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