1. Trend Swing Trading Strategie

Dir ist wahrscheinlich schon bekannt, dass der Markt oft einem Trend folgt und genau das nutze ich nicht nur in meiner Daytrading Strategie, sondern auch beim Swing Trading. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt, ist immer einen Ticken höher, als dass er sich umkehrt.

Diesen Vorteil können wir uns für unsere Trades zunutze machen. Da wir beim Swing Trading ja zum Beispiel im H1- oder H4-Chart agieren, sind etablierte Trades oft etwas stabiler, als zum Beispiel im M1-Chart beim Scalping. Im Tageschart ist ein Trend oft noch einen Ticken stabiler.

Beim Trading Swing Trading suchst Du zunächst einmal den Trend: Aufwärtstrends haben höhere Hochs und Tiefs, Abwärtstrends tiefere Hochs und Tiefs. Sobald Du den Trend erkennst, platzierst Du Deine Position entsprechend strategisch sinnvoll, wie oben im Screenshot dargestellt.

In einem Aufwärtstrend gehst Du nahe dem letzten höheren Tief Long, um das Risiko zu minimieren. Wichtig ist das Risikomanagement: Der Stop-Loss (SL) liegt unter dem letzten Tief, um Verluste zu begrenzen.

Das Take-Profit (TP) orientiert sich am Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) oder an der oberen Trendlinie. Diese Struktur ist eine gute Hilfe, um Profite letztendlich zu maximieren und Verluste möglichst gut kontrollieren zu können.

Mit viel Übung im Demokonto wirst Du stetig besser und kannst dann auch irgendwann den Schritt ins Live-Depot wagen. So könntest Du da beispielsweise vorgehen:

Anleitung für Trendfolge Swing Trades

2. Momentum Swing Trading

Wenn ich Momentum Trading betreibe, nutze ich gerne starke Marktbewegungen, die meist anhalten, statt zu drehen – ähnlich wie bei der Trendfolge. In kleinen Zeiteinheiten (1-, 5-Minuten, Stunden), erkennst Du stark steigendes Momentum an immer längeren grünen Kerzen. Das können wir auch in größeren Zeitrahmen nutzen.

Das Momentum Swing Trading empfehle ich eher in H1- und H4-Charts. Aber es funktioniert auch im Tages- oder Wochenchart. Eine vereinfachte Momentum Swing Trading Strategie funktioniert zum Beispiel mit dem RSI Indikator.

Sobald die Dynamik steigt, gehst Du in die Position und sicherst sie mit einem engen Stop-Loss ab. Dein Take-Profit sollte ungefähr dort liegen, wo die Bewegung abnimmt. Das ist natürlich schwierig vorherzusagen, weshalb das manuelle Schließen einer Position ebenfalls sinnvoll sein kann.

Beobachte die Kursbewegung genau und sei bereit, blitzschnell zu reagieren. Es folgt eine Anleitung zur Strategie mit RSI Indikator:

Momentum Swing Trading Anleitung

3. Breakout Swing Strategie

Das Breakout Trading ist ähnlich wie die Momentum Strategie und eignet sich gut für Swing Trades. Auch hier nutze ich kräftige Kursbewegungen aus, die entstehen, wenn der Preis nach oben oder unten hin stark an Fahrt aufnimmt. Es gibt nur den Unterschied, dass der Kurs dabei aus einer Zone ausbricht.

Nehmen wir einfach mal an, der Markt pendelt zwischen einem Widerstand und einer Unterstützung. Bricht der Preis dann aus, ergibt sich Deine Chance. Die Konsolidierung vorher zeigt mir zunächst, dass der Markt „Power“ sammelt, bevor eine starke Bewegung folgt. Genau das beobachte ich immer wieder.

Anders als beim klassischen Trend Trading handelst Du den Ausbruch direkt, oft mit einem etwas weiterem Stop-Loss und kleinerem Take-Profit, da die Bewegung begrenzt sein könnte. Dein CRV kannst Du also etwas kleiner machen, wobei ich 1,5:1 trotzdem niemals unterschreiten würde.

Was ich an der Breakout Strategie richtig cool finde ist, dass es klare Signale gibt. Leider ist die Signaldichte allerdings etwas niedriger als bei anderen Swing Trading Strategien. So könntest Du zum Beispiel vorgehen:

Anleitung für Breakout Swing Trading

Vergleich zu anderen Handelsstilen

Jeder Trading Stil hat seine Eigenheiten, seine Vor- und Nachteile – und ganz ehrlich, es hängt davon ab, was zu Dir passt. Willst Du den ganzen Tag am Bildschirm kleben und jede Sekunde auf den nächsten Trade lauern? Oder ziehst Du es vor, Deine Entscheidungen in Ruhe zu treffen und sie auch mal ein paar Tage laufen zu lassen?

Swing Trading vs. Scalping

Die Unterschiede zwischen Swing Trading und Scalping sind markant. Während Scalping extrem zeitintensiv ist, entscheidest Du oft in Sekundenbruchteilen über Gewinn oder Verlust.

Es erfordert natürlich auch ständige Konzentration und eine eiserne Disziplin, da Trading-Fehler sofort bestraft werden. Das kann spannend sein, aber auf Dauer auch anstrengend. Du musst beim Scalping emotional gefestigter sein – sobald Du wütend, ängstlich oder gierig wirst, musst Du es lassen, sonst drohen noch mehr Verluste.

Swing Trading bietet Dir hingegen mehr Freiheit und es ist wesentlich emotionsloser in der Praxis umsetzbar. Viele Strategien funktionieren mit beiden Handelsstilen, doch der kritischste Faktor ist immer der Trader selbst und seine Emotionen. Deshalb ist Scalping eher für die fortgeschrittenen Trader geeignet.

Swing Trading vs. Daytrading

Daytrading und Swing Trading sind ebenfalls unterschiedlich. Beim Daytrading werden Positionen täglich geschlossen, was das Risiko von Übernacht-Gaps also entsprechend ausschließt und Du hast keine Overnight-Gebühren bzw. Swaps. Morgens analysierst Du den Markt, handelst den ganzen Tag und schließt dann alle Trades.

Das Konzept lässt sich strukturiert im Alltag aufziehen und umsetzen, ist aber auch ziemlich stressig. Stundenlanges Trading fühlt sich oft wie ein ständiger Kampf an und ich empfehle Dir Daytrading nur, wenn Du vorhast, es konsequent mit einer klaren Strategie, emotionslos umzusetzen.

Da ist Swing Trading häufig deutlich entspannter und auch oftmals besser für komplette Neueinsteiger geeignet. Du analysierst am Wochenende einfach den Markt, eröffnest Deine Positionen und lässt sie über die Woche hinweg laufen.

Risiken gibt es bei beiden Handelsstilen, doch Du hast mehr Zeit für durchdachte Entscheidungen. Eine solch hohe Flexibilität passt ideal zu einem Vollzeitjob, da Du Trades zur Not auch abends managen kannst, ohne Deinen Alltag zu stark einzuschränken.

Das Swing Trading eignet sich gut für Berufstätige

Wenn Du berufstätig bist, ist Swing Trading perfekt. Ich kenne das Problem, Arbeit und Trading zu verbinden von früher. Beim Daytrading ständig wachsam zu sein? Unmöglich mit einem vollen Arbeitstag – und noch krasser ist es, wenn Du nebenbei ein schönes Familienleben pflegen möchtest.

Erst das Swing Trading bietet sich an, um abends in Ruhe die Märkte zu analysieren, Orders zu setzen und den Tag ohne Trading-Stress zu starten. So behältst Du viel besser Deine mentale und emotionale Stabilität und kannst Dich noch besser auf das Wesentliche konzentrieren.

Am Wochenende starte ich beispielsweise eine tiefgehende Analyse und checke dann täglich nur mal kurz, wie die Trades laufen. Manchmal beachte ich mein Depot auch mehrere Tage überhaupt nicht. Das hält alles entspannt und gut planbar.

Swing Trading Risiko und mögliche Gefahren

Extrem volatile Marktphasen

Starke Bewegungen über längere Zeiträume, bringen natürlich immer ein entsprechendes Gewinnpotenzial mit, aber übertreiben die Märkte, kann auch das Swing Trading mal schnell nach hinten losgehen. Es gibt immer wieder mal unerwartete Ereignisse, welche Positionen blitzschnell in den Verlust treiben, weil die Volatilität steigt.

In solchen Momenten ist striktes Risikomanagement notwendig, das Du im Vorfeld definieren und dann in der Praxis auch entsprechend diszipliniert umsetzen musst. Der Stop-Loss ist zum Beispiel Pflicht, um Deine Position auch bei plötzlich ansteigender Volatilität ausreichend zu schützen.

Märkte ohne genug Liquidität

Liquiditätsschwäche ist ein ernstes Problem beim Swing Trading. Wenn der Markt nicht liquide ist, werden Deine Ausführungen schwerfällig. Du willst beispielsweise eine Position schließen, doch der Preis ist unterirdisch und der Spread plötzlich riesig.

Wenn Liquidität fehlt ist es schwer, eine passende Gegenpartei zu finden, was den Handel verzögert und den geplanten Zeitpunkt für den Ein- oder Ausstieg behindert. Das führt dann häufig dazu, dass man zu einem schlechteren Kurs kaufen oder verkaufen muss.

Besonders bei exotischen Märkten oder außerhalb der Haupthandelszeiten wird es sehr riskant. Achte darauf, immer in Märkten mit ausreichendem Volumen zu handeln. Prüfe das vorher – das spart Dir später Stress und böse Überraschungen beim Swing Trading.

Kurslücken

Sogenannte Gaps bzw. Kurslücken können ebenfalls zur Gefahr beim Swing Trading werden. Stell Dir vor, Du hältst eine Position übers Wochenende und wachst zu einem riesigen Kurslückensprung auf. Mir ist das früher häufig passiert – und mein Stop-Loss war nutzlos, denn der greift bei Kurslücken nur verzögert.

Die Lücke ist dann einfach zu groß. Ich habe den Punkt mal hier mit aufgeführt, weil es wichtig ist, auch dieses Risiko sinnvoll zu managen: Ich empfehle Dir Märkte in denen ständig Kurslücken auftreten, beim Swing Trading eher zu vermeiden.

Extratipp: Nutze das Monats-Ultimo beim Swing Trading

Das sogenannte Monats-Ultimo ist recht spannend für uns Swing Trader. In den letzten Tagen eines Monats geht es oft ordentlich rund, weil große Investoren ihre Portfolios umschichten.

Genau solche Umschichtungen können richtig Volatilität in den Markt bringen. Eine hohe Volatilität ist natürlich mit mehr Risiko verbunden. Aber sie bietet uns auch gute Chancen, wenn wir unsere Strategie, welche sich bisher bewährt hat, korrekt umsetzen.

FAQ – Swing Trading