Im Sinne der Diversifizierung kann ich nur empfehlen auch mal über Kupfer Aktien nachzudenken. Der Kupferbergbau wird vor allem von internationalen Rohstoffkonzernen betrieben.
Im vorliegenden Beitrag werde ich Dir mal die besten Kupfer Aktien der Welt als Liste vorstellen.
Kupfer Aktien Liste
Sämtliche Texte, Meinungen, Chats, Mitteilungen, Nachrichten, Preise, Marktanalysen, oder anderen Informationen auf dieser Seite, sind ausschließlich allgemeine Informationen für Unterhaltungszwecke. CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Beispielhafte Anleitungen aus unseren Beiträgen, sollten nur im Demokonto und auf keinen Fall mit echtem Geld getestet werden.
Was sind Kupfer Aktien?
Unter Kupfer Aktien werden die Wertpapiere von Unternehmen verstanden, die das Metall erschließen, abbauen, aufbereiten, raffinieren und vermarkten. Nach Eisenerz und Aluminium ist Kupfer das drittwichtigste Industriemetall. Im Jahr 2022 lag der weltweite Verbrauch des Metalls bei 25,5 Millionen Tonnen. Bis 2027 soll sich die Nachfrage laut Schätzungen auf knapp über 30 Millionen Tonnen erhöhen.
Es sind die physikalischen Eigenschaften, die Kupfer so besonders und so begehrt machen. Kupfer punktet mit einer ausgezeichneten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit. Zudem ist es ein weiches und dementsprechend leicht dehn- und verformbares Material, das sich vielseitig einsetzen lässt. Vor allem in der Elektrotechnik und in der Bauindustrie findet Kupfer in großen Mengen Verwendung.
Kupfer wird an wichtigen Rohstoffbörsen wie der London Metal Exchange und der New York Commodities Exchange gehandelt. Aufgrund der Bedeutung von und der hohen Nachfrage nach Kupfer beschäftigen sich zahlreiche Bergbaukonzerne mit der Förderung des Metalls. Die mit Abstand größten Kupferreserven der Welt befinden sich in Chile. Aber auch der Kongo, Peru, China und die USA verfügen über bedeutende Kupfervorkommen.
Fachleute gehen jedoch davon aus, dass trotz des Ausbaus bestehender und der Erschließung neuer Minen das Angebot kurz- bis mittelfristig nicht mit der Nachfrage mithalten kann. Manche Investmentbanken rechnen sogar mit einer Verdoppelung des Kupferpreises in den nächsten vier Jahren.
Grund dafür ist, dass bestehende Minen nicht von heute auf morgen ihre Kapazitäten erweitern können. In der Praxis dauert es mehr als zwei Jahre, um die Vorbereitung für eine Produktionserhöhung abzuschließen.
Die 9 größten Kupfer Aktien
#1 Freeport-McMoRan Aktie
Freeport-McMoRan mit Sitz in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona ist der größte börsennotierte Kupferproduzent der Welt. Nach dem Wettbewerber Southern Copper verfügt das Unternehmen über die zweitgrößten bekannten Kupferreserven der Welt.
Freeport-McMoRan – Technische Einschätzung
Freeport-McMoRan konnte mit dem starken Anstieg im Jahr 2020 das Allzeithoch erreichen und leicht überschreiten. Aktuell bewegt sich die Aktie zwischen einer Unterstützungszone (rund 26 USD) und einer Widerstandszone. Ein Ausbruch über die Widerstandszone würde für weitere Stärke und potenziell steigende Kurse sprechen. Ein Unterschreiten der Unterstützung hingegen könnte auf weiter fallende Kurse hindeuten.
Mit rund 80% des Umsatzvolumens ist der Kupferbergbau der mit großem Abstand wichtigste Geschäftsbereich des US-amerikanischen Bergbaukonzerns. Darüber hinaus ist Freeport-McMoRan auch in der Förderung von Gold und Molybdän aktiv. Wichtigstes Förderprojekt von Freeport-McMoRan ist die Grasberg-Mine in Indonesien, eine der größten Kupfer- und Goldlagerstätten weltweit. Überdies betreibt der US-Konzern mehrere Abbauprojekte in Nord- und Südamerika. Die Gesamtproduktion von Freeport-McMorRan lag im Jahr 2022 bei rund 1,9 Millionen Tonnen Kupfer.
#2 BHP Aktie
Die BHP Group ist ein australischer Rohstoff- und Bergbaukonzern mit Sitz in Melbourne. BHP ist der größte Industriekonzern Australiens und einer der größten Bergbaukonzerne der Welt. Der Konzern konzentriert sich vor allem auf den Abbau der Industriemetalle Eisenerz und Kupfer, ist aber auch in der Förderung von Erdöl, Erdgas und Kohle tätig. Mit einem Umsatzanteil von ca. 25% (Stand 2021) ist Kupfer nach Eisenerz die zweitwichtigste Umsatzquelle für BHP.
BHP – Technische Einschätzung
BHP Group hat einen Aufwärtstrend etabliert und befindet sich aktuell in einer Korrektur dieses Trends. Diese Korrektur hat Platz bis zu den letzten Tiefs. Solange diese nicht erreicht oder unterschritten werden, bleibe ich bullisch.
BHP produzierte im Geschäftsjahr 2021/22 rund 1,57 Millionen Tonnen Kupfer. Vor allem die Escondida Mine in der chilenischen Atacama-Wüste ist für den Kupferabbau des Konzerns von größter Bedeutung.
#3 Glencore Aktie
Glencore ist der weltgrößte Bergbau- und Rohstoffhandelskonzern. Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich in Baar in der Schweiz. Gemessen am Umsatz ist Glencore das größte Unternehmen des Landes.
Glencore – Technische Einschätzung
Glencore konnte sich seit dem starken Abverkauf im Jahr 2016 in einem Aufwärtstrend bewegen und befindet sich aktuell in einer Korrektur dieses Trends. Solange der Markt die letzten Tiefs nicht unterschreitet, bleibt die Aktie aus charttechnischer Sicht weiterhin bullisch.
Das Tätigkeitsspektrum von Glencore ist breiter als das der meisten anderen Rohstoffkonzerne. Der Schweizer Konzern ist unter anderem in der Produktion, der Verarbeitung und im Handel von Aluminium, Aluminiumoxid, Bauxit, Eisenlegierungen, Nickel, Zink, Kupfer, Blei, Kohle und Öl, sowie Agrarprodukten, darunter Getreide, Reis, Ölsaaten, verzehrbare Pflanzenöle und Zucker tätig. Mit einer Jahresproduktion von 1,06 Millionen Tonnen ist Glencore der viertgrößte Kupferproduzent der Welt. Eine der wichtigsten Produktionsstätten ist die Katanga-Mine im Kongo.
#4 Zijin Mining Aktie
Auf Platz 5 der weltgrößten Kupferproduzenten liegt der chinesische Bergbaukonzern Zijin Mining mit Sitz in Longyon. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen ist neben dem Kupferabbau auch in der Förderung von Gold und Buntmetallen tätig.
Zijin Mining – Technische Einschätzung
Zijin Mining konnte einen Aufwärtstrend ausbilden. Sollten die letzten Hochs erneut überschritten werden, wäre das ein Zeichen für weitere Stärke im Markt und würde auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung des Trends hindeuten.
In den letzten Jahren erhöhte Zijin Mining seine Kupferproduktion erheblich durch die Aufnahme neuer Projekte, wie zum Beispiel den Kupferminen Kamoa-Kalkula im Kongo und Julong in Tibet sowie der Gold- und Kupfermine Cukaru Peki in Serbien.
#5 Southern Copper Aktie
Die Southern Copper Corporation ist ein US-amerikanischer Bergbaukonzern mit Sitz in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Mit einer Jahresproduktion von knapp 900.000 Tonnen ist Southern Copper der sechstgrößte Kupferproduzent der Welt.
Southern Copper – Technische Einschätzung
Southern Copper konnte einen Aufwärtstrend etablieren. Die laufende Korrektur hätte Potenzial bis zu den letzten Tiefs, an denen sich auch die nächste Unterstützungszone befindet. Solange sich der Kurs darüber hält, bleibt das Chartbild weiterhin bullisch.
Der Anteil von Kupfer am Gesamtumsatz des Konzerns beträgt rund 80%. Darüber hinaus engagiert sich Southern Copper in der Förderung von Blei, Kohle, Molybdän, Silber und Zink. Die wichtigsten Abbaustätten des Unternehmens sind die Tagebaue Cuajone und Toquepala in Peru sowie Cananea und La Caridad in Mexiko. Knapp 90% der Anteile von Southern Copper sind im Besitz der Grupo Mexico, dem größten Industrie- und Bergbaukonzern Mexikos. Die restlichen Anteile notieren an der New York Stock Exchange.
#6 KGHM Aktie
KGHM Polska Miedz ist ein polnischer Bergbaukonzern mit Sitz in Lubin. Mit einer Jahresproduktion von rund 700.000 Tonnen ist KGHM die Nummer 7 in der internationalen Rangliste der Kupferproduzenten.
KGHM – Technische Einschätzung
KGHM hat sich seit dem Jahr 2011 immer wieder um einen bestimmten Preis bzw. eine bestimmte Zone bewegt. Sollte der Kurs erneut unter diese Zone fallen, wäre das ein bearishes Signal, und ich würde von tieferen Kursen ausgehen. Alles oberhalb der Zone werte ich hingegen vorerst als bullisch.
Der Konzern ist weltweit sehr breit aufgestellt und betreibt zahlreiche Förderprojekten auf mehreren Kontinenten. Neben dem Kupfer- und Silberbergbau in Polen baut KGHM Kupfer, Nickel und Edelmetalle in Kanada sowie Kupfer, Gold und Molybdän in den USA und Chile ab.
#7 First Quantum Aktie
First Quantum Minerals ist ein kanadischer Bergbaukonzern mit Sitz in Vancouver in der Provinz British Columbia. First Quantum ist eines der am breitesten aufgestellten Bergbauunternehmen der Welt. Neben den Hauptprodukten Kupfer, Gold und Nickel ist der kanadische Konzern auch am Abbau von Silber und Molybdän beteiligt. Mit einer Jahresproduktion von 775.000 Tonnen ist First Quantum der achtgrößte Kupferproduzent der Welt.
First Quantum – Technische Einschätzung
First Quantum konnte zuletzt die vorherigen Hochs überschreiten und hat in der aktuellen Korrektur bislang keine tieferen Tiefs gebildet. Sollte das so bleiben und der Markt die Hochs erneut überschreiten, wäre das ein bullisches Signal und könnte den Beginn eines neuen Aufwärtstrends markieren.
Derzeit betreibt First Quantum sieben Bergwerke auf allen fünf Kontinenten der Erde. Wichtigste Förderstätten für Kupfer sind die Kansashi-Mine in Sambia, die Guelb Mohgrein-Mine in Mauretanien und die Cobre Panama-Mine in Panama.
#8 Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Gruppe ist neben BHP, Glencore und Vale einer der größten globalen Bergbaukonzerne. Der Konzern baut Rohstoffe in rund 35 Ländern der Welt ab, wobei der Großteil der Förderaktivitäten in Australien und Kanada stattfindet.
Rio Tinto – Technische Einschätzung
Rio Tinto konnte einen Aufwärtstrend ausbilden und konsolidiert aktuell auf hohem Niveau. Sollte die Konsolidierung nach unten aufgelöst werden, wäre das ein erstes bearisches Zeichen. Halten wir dieses Niveau oder brechen nach oben aus, bleibe ich weiterhin bullisch.
Rio Tinto ist hauptsächlich im Abbau von Industriemetallen wie Eisenerz, Aluminium und Kupfer engagiert. Bei Aluminium und Eisenerz gehört das australisch-britische Unternehmen zu den größten Produzenten der Welt. Im Bereich Kupfer ist Rio Tinto mit einer Jahresproduktion von ca. 520.000 Tonnen nur die Nummer 9 der Welt. Die derzeit wichtigste Kupfermine von Rio Tinto ist Escondida in Chile, an der der Konzern eine 30%-Beteiligung hält. In den USA betreibt Rio Tinto das Kupferbergwerk Bingham Canyon-Mine sowie ein Hüttenwerk und eine Raffinerie. Prestigeprojekt des Konzerns ist jedoch die Kupfer- und Goldlagerstätte Ojuu Tolgoi in der Mongolei, an dem Rio Tinto 66% der Anteile hält. Es soll Schätzungen zufolge das viertgrößte Kupferbergwerk der Welt werden. Zudem ist Rio Tinto an der Erschließung weiterer Lagerstätten in Australien und den USA beteiligt.
#9 Anglo American Aktie
Auch Anglo American zählt zu den weltgrößten Konzernen im Bereich des Abbaus und der Verarbeitung von Rohstoffen. Der Hauptsitz des Konzerns, der sowohl in London als auch in Johannesburg an der Börse notiert, liegt in der britischen Hauptstadt.
Anglo American – Technische Einschätzung
Anglo American konnte einen starken Anstieg verzeichnen und befindet sich aktuell an einer Unterstützungszone. Sollte diese Zone nach unten durchbrochen werden, könnte dies auf eine weitere und tiefere Korrektur hindeuten.
Mit einem Marktanteil von rund 40% ist Anglo American der weltgrößte Platinhersteller. Darüber hinaus gehört der britische Konzern zu den bedeutendsten Abbauunternehmen von Diamanten, Eisenerz, Kohle, Kupfer und Nickel. Bei Kupfer ist Anglo American jedoch nur die Nummer 10 in der Rangliste der weltgrößten Produzenten. Die wichtigsten Kupferförderprojekte des Konzerns sind die Michiquillay und Quellaveco-Minen in Peru und die Pebble-Mine in Alaska.
Vor- und Nachteile von Kupfer Aktien
Vorteile von Kupfer Aktien
Profitieren vom prognostizierten Nachfragewachstum nach Kupfer.
Diversifizierung durch Relevanz in vielen Branchen.
Hohe Renditechancen dank Nachfrage und Volatilität.
Kupfer ist kaum durch andere Metalle ersetzbar.
Nachteile von Kupfer Aktien
Abhängigkeit von politischem Einfluss in Abbauländern.
Weltmarktpreis für Kupfer ist stark volatil.
Problematische Nachhaltigkeitsbilanz vieler Bergbaukonzerne.
Abbau ist teuer, umweltschädlich und protestanfällig.
Alternativen zu Kupfer Aktien
Obwohl Kupfer in den letzten Jahren deutlich teurer geworden ist, haben Rohstoffkäufer in der Praxis kaum Alternativen dazu. Aluminium kann nur sehr beschränkt in der Elektrotechnik als Kupferersatz eingesetzt werden. Andere Metalle haben nicht die Summe an positiven Eigenschaften von Kupfer.
Für ein Investment in Kupfer hast Du sechs verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:
Den direkten Kauf des Metalls an einer Rohstoffbörse,
den Kauf von echtem Kupfer in Form von Barren oder Münzen,
ein Investment in die Aktie eines Bergbauunternehmens,
ein Investment über Kupfer-Zertifikate,
ein Investment über einen Kupfer-ETF, oder
ein Investment über einen Kupfer-ETC.
Direktes Investment über Rohstoffbörsen
Kupfer wird an allen großen Rohstoffbörsen der Welt gehandelt, wie beispielsweise der London Metal Exchange oder der New York Mercantile Exchange. An diesen Börsen kannst Du direkt in den Rohstoff investieren.
Echtes Kupfer kaufen
Eine weitere Möglichkeit, direkt in Kupfer zu investieren, ist der physische Kauf des Metalls in Form von Barren oder Münzen. Diese kannst Du in der Regel bequem online bei Banken sowie Metall- oder Münzhändlern erwerben.
Indirektes Investment über Kupfer Aktien
Die für die meisten Anleger wahrscheinlich einfachste Art, in Kupfer zu investieren, ist der Kauf von Kupfer Aktien. Im vorliegenden Beitrag wurden Dir die neun größten börsennotierten Kupferproduzenten der Welt vorgestellt, deren Aktien Du bequem an deutschen Börsen handeln kannst.
Investment über Kupfer-Zertifikate
Ein Kupfer-Zertifikat bildet die Entwicklung des Kupferweltmarktpreises nach, verbrieft aber nicht den „physischen“ Besitz von Kupfer. Kupfer-Zertifikate kannst Du sehr einfach an der Börse kaufen und handeln.
Kupfer-ETFs
Kupfer-ETFs (Exchange-traded Funds) gibt es in verschiedenen Formen. Sie können in den physischen Rohstoff selbst, in Kupfer Aktien, in Finanzderivate auf Kupfer oder in eine Mischung dieser Möglichkeiten investieren.
Kupfer-ETCs
Neben Kupfer-Zertifikaten steht Dir eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, direkt in Kupfer zu investieren, und zwar in sogenannte „Kupfer-ETCs“. Die Abkürzung „ETC“ steht für „Exchange Traded Commodities“. Hierbei handelt es sich um unbefristete und besicherte Schuldverschreibungen eines Emittenten, die den Basiswert Kupfer abbilden und folglich die Wertentwicklung des Rohstoffs nachvollziehen. Auch bei einem Investment in einen Kupfer-ETC handelt es sich nicht um einen physisch hinterlegten Kauf des Rohstoffs.
FAQ – Kupfer Aktien
Jetzt Videokurs sichern!
Christian Böttger
Finanzexperte und Ausbilder für Trading mit über 6 Jahren Erfahrung an der Börse.
Vollzeit-Trader
>75% Trefferquote
+7 Jahre Erfahrung
>100K € Jahresgewinn
Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
