Eine Trading Strategie soll dabei helfen replizierbare Trades zu garantieren. Nur wer es schafft ein wiederholbares Handelssystem zu haben, kann nachhaltiges Trading betreiben.
So leicht wie das zunächst klingt, ist es leider in der Praxis nicht! So sollte eine Trading-Strategie auf Dich persönlich individuell zugeschnitten sein.
In diesem Ratgeber will ich Dir dennoch eine Vielzahl an Strategien vorstellen, damit Du eine Vorstellung von verschiedenen Ansätzen hast und Dich entsprechend inspirieren lassen kannst.
Wie kann ich eine eigene Trading Strategie erstellen?
Wichtige Grundlagen lernen
Damit Du gut traden kannst, musst Du Dir im Vorfeld in die wichtigen Grundlagen und ein entsprechendes Verständnis aneignen. Beschäftige Dich ausführlich mit der Chartanalyse, den Chart Pattern und der Price Action sowie weiteren Analyse-Tools, damit Du lernst den Chart schnell und richtig zu lesen.
Trading-Regeln aufstellen
Stelle Dir die wichtige Handelsregeln auf, die in Deiner Trading Strategie implementiert werden sollen. Diese sollen helfen Dein System replizierbar zu machen. Gedanken-Anstöße: Welches CRV handelst Du? Woran bestimmst Du Deinen Einstieg? (bspw. Indikator?) Wie lang ist Deine maximale Haltedauer? Wie viel Positionsgröße setzt Du ein? etc.
Viele Trades simulieren
Bei den meisten Online Brokern hast Du die Möglichkeit, nicht nur mit echtem Geld, sondern im Vorfeld auch völlig risikolos in einem Demo-Modus zu traden. Diese interessante Möglichkeit solltest Du auf jeden Fall in Anspruch nehmen, um erste Erfahrungen mit Deiner Strategie zu bekommen.
Trading Tagebuch führen
Ich empfehle Dir, Deine eigene Strategie über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und ein Trading Tagebuch zu führen. Hierdurch kannst Du die potenzielle Rentabilität viel deutlicher erkennen und entdeckst außerdem mögliche Fehler die sich regelmäßig wiederholen und sich vielleicht vermeiden lassen.
Strategie anpassen
Aus den Erkenntnissen von Punkt 3 und 4 kannst Du nun Deine Trading Strategie anpassen und verfeinern. Diesen Prozess musst Du sicherlich mehrmals wiederholen, wobei sich Deine Strategie von mal zu mal verbessert. Mach dies solange bis sie profitabel ist. Dieser Prozess wird grob 2-3 Monate dauern.
Lohnt es sich eine Trading-Strategie zu kopieren?
Kurzantwort: Ja! Selbst ich schaue mich nach 7 Jahren Trading immer noch nach weiteren profitablen Trading Strategien um. Der Einblick in andere Strategien hilft mir dabei ein Gefühl dafür zu bekommen wie andere Marktakteure traden, als auch um neue Anreize zu bekommen wie ich selbst meine Strategien noch weiter verbessern kann.
Ich will aber ehrlich zu Dir sein: Die Idee, dass man eine Strategie wirklich 1 zu 1 abkupfern kann, geht nicht ganz auf. Da jeder Trader eine andere Psychologie besitzt, muss jede Strategie noch etwas angepasst werden. In der Praxis bedeutet dies, dass ich Dir bspw. meine Strategien sehr ausführlich beibringen kann, aber Du mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende dennoch eine kleine Änderung vornehmen wirst.
Der typischste Ansatz ist hierbei ganz einfach die Positionsgröße. Während ich gerne kurzfristige Trades mit viel Positionsgröße eingehe, könntest Du bspw. auch viele Trades lieber mit geringerer Größe eingehen. Am Ende wird die Strategie leicht abgeändert, aber dennoch für Dich profitabel sein, aber Du fühlst Dich psychisch wohler.
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3 Bekannte Trading Strategien
Es gibt viele bekannte Trading Strategien, die sich in der Praxis bereits als sinnvoll und nachhaltig erwiesen haben und die ich in der Regel in Kombination für meine eigenen Strategien nutze. Hierbei kommt es zu elementaren Unterschieden, die ich Dir in den folgenden Abschnitten mal etwas genauer erklären möchte:
1. Trendfolgestrategie
Sollte der Kurs in eine stabile Richtung laufen, ist es wahrscheinlicher dass sich dieser Trend auch weiter fortsetzt und sich nicht plötzlich in die entgegengesetzte Richtung bewegt.
Du erkennst eine stabile Trendfolge, wenn ein Aufwärtstrend höhere Hochs und höhere Tiefs oder der Abwärtstrend tiefere Hochs und tiefere Tiefs hat. Daraus ergeben sich auch Trendkanäle, die man auch ähnlich wie eine Seitwärtsrange (Breakout & Pullback) handeln kann.
Hinweis: Genau diesen Ansatz mache ich mir bei der Trendfolgestrategie zu nutze. Der Effekt ist so gut, dass bei etwa 80% meiner entwickelten Trading Strategien, die Trendfolge ein wichtiger Bestandteil ist.
2. Momentum Trading
Bei dem Momentum-Trading geht man von der Annahme aus, dass sich der Trend in die gleiche Richtung fortbewegen wird, in die er sich bereits zuletzt bewegt hat, sich die Dynamik jedoch deutlich verstärkt.
Wir wollen das Momentum in solchen Märkten ausnutzen und von der entsprechenden Entwicklung profitieren. Ein Beispiel ist hierbei unter anderem der Kauf von Aktien, die zuletzt bereits gestiegen sind und nun immer mehr Käufer in den Markt kommen.
Tipp: In der Folge gehen wir beim Momentum-Trading davon aus, dass sich der positive Trend in Zukunft weiter fortsetzen und verstärken wird. Hierbei ist es natürlich ebenfalls besonders wichtig, gute Einstiege zu finden und zu wissen, wann es Zeit ist auszusteigen. Dabei kann uns der MACD Indikator helfen, wie im Screenshot oben dargestellt.
3. Breakout-Strategien
Bei der Breakout-Strategie wird auf den Zeitpunkt abgezielt, in welchem der Vermögenswert aus einer zuvor definierten Preisspanne ausbricht. Wir gehen also davon aus, dass der Trend die bereits eingeschlagene Richtung fortsetzt.
Hierbei ist es möglich, sowohl auf den Breakout zu setzen, als auch den Pullback zu traden. Der Begriff „Breakout“ bezieht sich auf den Moment, in dem der Kurs eines Vermögenswerts über einen vorherigen Widerstand bricht oder unter eine vorherige Unterstützung gelangt.
Der Preis bewegt sich also zwischen 2 Zonen und wird dort jeweils immer wieder erneut abgewiesen, bis er letztendlich ausbricht (Breakout).
Tipp: Wir konzentrieren uns beim Breakout-Trading also stark auf technische Levels wie Widerstand und Unterstützung, während wir uns beim Momentum-Trading auf die Dynamik und Geschwindigkeit der Preisbewegung fokusieren, oft unterstützt durch technische Indikatoren.
Unsere Ratgeber zu Trendfolge Strategien …
Warum ist eine gute Trading Strategie wichtig?
Eine gute Trading Strategie ist das Fundament um überhaupt profitabel an den Märkten agieren zu können. Des Weiteren wird es Dir in der Praxis deutlich leichter fallen, Deine eigenen Emotionen unter Kontrolle zu halten. Mehr dazu, erfährst Du von mir in dem folgenden Video:
Sämtliche Texte, Meinungen, Chats, Mitteilungen, Nachrichten, Preise, Marktanalysen, oder anderen Informationen auf dieser Seite, sind ausschließlich allgemeine Informationen für Unterhaltungszwecke. CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Beispielhafte Anleitungen aus unseren Beiträgen, sollten nur im Demokonto und auf keinen Fall mit echtem Geld getestet werden.
Welche Trading Strategie ist die richtige für mich?
Frage Dich zunächst einmal was für ein Typ Mensch Du bist. Liebst Du das Risiko oder hältst Du lieber davon Abstand? Handelst Du gerne kurzfristig oder magst Du lieber längere Trades halten? Kannst Du gut mit Stress umgehen?
Falls Du das Risiko magst und kurzfristige Trades umsetzen magst, dann ist eine Scalping Strategie für Dich das richtige. Das sind Strategien, welche meist auf dem 1 Minuten-Chart umgesetzt werden.
Bist Du eher risikoscheu und kannst weniger gut mit Stress umgehen, dann gehe lieber in Richtung Swing-Trading wo Du über eine längere Zeit (1-4 Wochen) einen Trade hältst.
Als Trading Anfänger kannst Du gerne 1-2 Indikatoren zur Hilfe nehmen, um Signale zu bekommen. Du wirst allerdings merken: Je erfahrener Du wirst, umso weniger benötigst Du diese. Das geht soweit, dass Du sehr wahrscheinlich irgendwann Trades rein auf Grund der Price Action eröffnen wirst. Beschäftige Dich entsprechend intensiv mit der technischen Analyse.
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
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