Batterien gibt es bereits seit über 200 Jahren. Seit Jahrzehnten sind sie fester Bestandteil mobiler Elektrogeräte, doch erst seit wenigen Jahren sind Batterie Aktien in aller Munde. Erst die weltweite Wende zur Elektromobilität hat dieser Aktienart zum Durchbruch verholfen.
Unternehmen wie BYD und Tesla, die nicht nur Elektroautos, sondern auch Batterien herstellen, gehören seit geraumer Zeit zu den Lieblingen von Anlegern in aller Welt.
Aber auch die Aktien anderer Unternehmen, ohne die die Herstellung von Batterien nicht möglich wäre, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Dazu zählen die Produzenten von Batteriegrundstoffen, die Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Batterieproduktion sowie Unternehmen, die Altbatterien wiederverwerten.
Das Wichtigste in Kürze zu Batterie Aktien
Batterie Aktien sind im Zuge der Elektromobilität zu einer der populärsten Aktienklassen geworden.
Neben den eigentlichen Herstellern von Batterien zählen auch Unternehmen im Bereich der Rohstoffförderung, des Maschinen- und Anlagenbaus sowie des Recyclings zu den Batterie Aktien.
Die Herstellung von Autobatterien wird von einem Oligopol aus fünf asiatischen Konzernen dominiert.
Inzwischen wird auch in Europa die Produktion von Batterien forciert.
Eine beste Batterie Aktie gibt es nicht, da sich die Geschäftsfelder und die Börsenperformance der Unternehmen zu stark voneinander unterscheiden.
Was sind Batterie Aktien?
Batterie Aktien lassen sich im Wesentlichen in die folgenden vier Segmente untergliedern:
Rohstofflieferanten
Batteriehersteller
Batterierrecycler
Maschinenbauer
Zur Gruppe der Rohstofflieferanten gehören in erster Linie die Aktien von Unternehmen, die den wesentlichen Grundstoff Lithium produzieren. Dazu zählen vor allem die sogenannten „Großen Drei“: Albemarle, Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) und FMC.
Die klassischen Vertreter der Batterie Aktien sind die eigentlichen Hersteller der Energiespeicher. Dieser Bereich wird von einem Oligopol chinesischer, japanischer und südkoreanischer Unternehmen dominiert. Die vier wichtigsten Batteriehersteller sind die chinesischen Konzerne CATL und BYD sowie LG Energy Solution aus Südkorea und Panasonic aus Japan. Diese vier Konzerne produzieren zusammen mehr als 70 Prozent aller Autobatterien weltweit.
Angesichts einer zunehmend angespannten Rohstoffversorgung für die Produktion von Energiespeichern kommt der Wiederverwertung von Batterien eine immer größere Bedeutung zu. Eines der weltweit führenden Unternehmen im Batterierecycling ist der belgische Konzern Umicor.
Nicht zuletzt erfordert die Herstellung von Autobatterien Produktionsstätten mit gigantischen Ausmaßen (sogenannte „Gigafactories“). Dementsprechend wichtig sind auch die Hersteller von Produktionsanlagen für die Batterieherstellung, wie beispielsweise die deutsche Manz AG.
Die meisten Batterie Aktien sind im Bereich der Rohstofflieferanten und der Batteriehersteller zu finden. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um amerikanische und asiatische Konzerne. Europäische Unternehmen spielen eher in den Bereichen Batterierecycling und Maschinenbau eine Rolle.
Interessante Beiträge zu Aktien …
Die 10 besten Batterie Aktien
Eine Auswahl der 10 besten Batterie Aktien fällt angesichts des breiten Tätigkeitsspektrums der Industrie und der Vielzahl daran beteiligter Unternehmen nicht einfach. In die nachfolgende Liste wurden deshalb in erster Linie die weltweit größten Hersteller von Autobatterien aufgenommen. Da es sich dabei fast ausschließlich um asiatische Konzerne handelt, wurde die Auswahl um die europäischen Unternehmen Freyr Battery, Varta, Manz und Umicore ergänzt.
#1 CATL Aktie
Den Namen CATL (kurz für „Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ist in Deutschland in der Regel nur Menschen ein Begriff, die selbst in der Batterie- oder Automobilindustrie tätig sind. Schließlich hat sich der chinesische Konzern auf die Herstellung von Akkumulatoren für Fahrzeuge spezialisiert. Mit einem Marktanteil von 37% (2022) ist CATL die klare Nummer 1 unter den Herstellern von Batterien für Elektroautos. Zudem zählt der chinesische Batteriespezialist mit einem Jahresumsatz von rund 42 Milliarden € (2022) inzwischen zu den zehn größten Automobilzulieferern der Welt.
Die Energiespeicher von CATL werden von zahlreichen Autoherstellern genutzt. Neben dem wichtigsten Kunden Tesla zählen auch BMW, Hyundai, Mercedes-Benz und Volkswagen zum Kundenkreis der Chinesen.
Seit Mitte 2018 ist CATL an der Shenzhen Stock Exchange gelistet und Mitglied im chinesischen Aktienindex ChiNext. An deutschen Börsen ist die CATL Aktie derzeit noch nicht handelbar.
Technische Einschätzung
Seit IPO befindet sich der Kurs im Aufwärtstrend, welcher mit hoher Wahrscheinlichkeit fortgesetzt wird. Die aktuelle Korrektur ist in dieser Hinsicht mehr eine Kauf-Chance, als ein Grund zur Sorge in meinen Augen.
#2 BYD Aktie
BYD (kurz für „Build your dreams“) ist ein chinesischer Mischkonzern, der vor allem als Hersteller von Elektro- und Hybridfahrzeugen bekannt ist. Weltweit ist BYD nach Tesla der absatzstärkste Produzent von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb.
Weniger bekannt ist, dass Build your dreams auch einer der weltweit führenden Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge ist. Mit einem Marktanteil von ca. 14% (2022) ist BYD derzeit die Nummer 2 nach dem chinesischen Wettbewerber CATL. Zudem ist der Mischkonzern auch in der Herstellung von Elektronikkomponenten und Energiespeichersystemen tätig.
Mit einem Jahresumsatz von ca. 57 Milliarden Euro (2022) ist BYD einer der größten Batteriekonzerne der Welt. Viele Experten sehen die Chinesen aufgrund ihrer einzigartigen unternehmenseigenen Kombination an Batterie- und Fahrzeug-Knowhow als den zukünftig führenden Elektroautohersteller der Welt. Mit einem Anteil von rund 11% ist übrigens auch die Investorenlegende Warren Buffett maßgeblich am chinesischen Auto- und Batteriekonzern beteiligt.
Technische Einschätzung
Der Kurs der BYD Aktie hat sich in den letzten drei Jahren mehr als verdreifacht. Die stetig steigenden Absatz- und Umsatzzahlen der Chinesen sorgen an der Börse für große Begeisterung. Der langfristige Trend wird mit hoher Wahrscheinlichkeit fortgesetzt.
#3 LG Energy Solutions Aktie
Ähnlich wie Samsung ist auch der südkoreanische LG-Konzern in Deutschland primär als Hersteller von Fernsehern, Kühlschränken, Waschmaschinen und sonstigen Haushaltselektrogeräten bekannt. Über zahlreiche Tochtergesellschaften ist LG aber auch in vielen weiteren Bereichen aktiv.
Bis zum Jahr 2020 war die Herstellung von Batterien unter dem Dach der Tochter LG Chem gebündelt. Um der großen Investorennachfrage gerecht zu werden, gliederte LG das Batteriegeschäft in eine eigene Unternehmenseinheit namens LG Energy Solution aus. Anfang 2022 wurde LG Energy Solution in Seoul an die Börse gebracht. Die Aktien des Unternehmens sind bislang nicht an deutschen Börsen handelbar.
Mit einem Marktanteil von knapp über 12% ist LG Energy Energy Solution der drittgrößte Hersteller von Autobatterien weltweit und der größte nicht-chinesische Hersteller. Das macht LG zu einem begehrten Partner vor allem bei europäischen und US-amerikanischen Automobilherstellern.
Technische Einschätzung
Seit IPO befindet sich der Kurs in einer Seitwärtsbewegung. Ein Ausbruch über die Verlaufshochs könnte zu großen Kursgewinnen führen. Hier liegt ein Kauf-Signal. Solange der Kurs innerhalb der Range läuft, würde ich abwarten.
#4 Panasonic Aktie
Die japanische Panasonic Corporation ist den meisten Deutschen als Hersteller von Elektro- und Haushaltsgeräten bekannt. Unter den Marken Panasonic, Lumix, Sanyo und Technics produziert und vertreibt der Konzern seit Jahrzehnten Computer, Fernseher, Kameras, Kühlschränke und viele weitere Elektronikartikel.
Darüber hinaus ist Panasonic jedoch auch in zahlreichen weiteren Branchen tätig, darunter in der Herstellung von Photovoltaikmodulen, Halbleitern, Mess-, Steuer und Regelungstechnik sowie Batterien. Mit einem Marktanteil von etwa 8% (2002) sind die Japaner der weltweit viertgrößte Hersteller von Autobatterien. Panasonic liefert unter anderem die Batterien für einige Fahrzeugmodelle von Tesla.
Technische Einschätzung
An der Börse gehört die Panasonic Aktie nicht zu den Lieblingen von Anlegern. In den letzten zehn Jahren pendelte die Aktie in einem Seitwärtstrend auf und ab und verbuchte auf Mehrjahressicht kaum Kursgewinne. Die Grundtendenz würde ich dennoch als bullisch einordnen, da der langfristige Abwärtstrend (rot) gebrochen ist.
#5 Samsung SDI Aktie
Der südkoreanische Samsung-Konzern ist hierzulande in erster Linie für Smartphones, Fernseher und sonstige Elektrogeräte bekannt. Zum Konzern gehört jedoch auch Samsung SDI, ein Hersteller von Akkumulatoren, Batterien und Bildschirmen. Die Abkürzung SDI steht für die Kombination von „S“ für Samsung, „D“ für Display und Digital“ sowie „I“ für Interface und Internet Component.
Die Geschäftstätigkeit der Südkoreaner ist in vier Einheiten unterteilt: Kleine Lithium-Ionen-Batterien, Batterien für Elektroautos, Energiespeichersysteme und Elektronikkomponenten, unter anderem für Bildschirme, Halbleiter und Photovoltaik. Im Ranking der weltweit größten Hersteller von Autobatterien nimmt Samsung SDI mit einem Marktanteil von 5% (2022) den sechsten Rang ein.
Eine Besonderheit von Samsung SDI ist die weitgehende Unabhängigkeit von Zulieferern. So liefert die hauseigene Chemiesparte beispielsweise wichtige Grundstoffe für die Batterieherstellung, wie beispielsweise Polymere und Sulfate.
Die Aktien von Samsung SDI sind in Deutschland in Form sogenannter „Global Depository Receipts“ (GDR) handelbar. Dabei handelt es sich um spezielle Hinterlegungsscheine, die das Eigentum an Aktien verbriefen. GDRs werden somit als Ersatz für Originalaktien gehandelt.
Technische Einschätzung
Die Samsung SDI Aktie hat sich in der Vergangenheit sehr stark an der Börse entwickelt. In den vergangenen fünf Jahren konnte der Titel seinen Wert mehr als verdoppeln. Den aktuellen Rücksetzer sehe ich als Kauf-Chance, da er nur eine Korrektur im intakten Aufwärtstrend darstellt.
#6 Tesla Aktie
Mit einem Absatz von 1,3 Millionen Fahrzeugen war Tesla im vergangenen Jahr (2022) der größte Hersteller von reinen Elektroautos. Was viele Autofahrer nicht wissen, ist, dass der US-amerikanische E-Auto-Pionier auch eigene Batteriezellen herstellt.
Tesla verfolgt seit geraumer Zeit eine Strategie der größtmöglichen Unabhängigkeit. Aus den Lieferengpässen der letzten Jahre hat das Unternehmen die Lehre gezogen, möglichst die komplette Lieferkette bei der Antriebstechnologie zu kontrollieren. Das Unternehmen plant sogar, sich selbst in der Lithiumförderung zu engagieren.
Derzeit kauft Tesla die Energiespeicher für seine Autos noch bei den großen Batterieherstellern der Welt ein, wie beispielsweise CATL, LG Energy Solution und Panasonic. In Zukunft wollen die Amerikaner einen größeren Teil in ihren Gigafactories in Nevada und Texas selbst produzieren. Auch die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin ist als Produktionsstätte für Batteriezellen vorgesehen.
Technische Einschätzung
Die Tesla Aktie zählte in den letzten Jahren zu den Wertpapieren mit der höchsten Rendite an den internationalen Börsen. Der große Rücksetzer 2022 ist zunächst nur als technische Gegenbewegung zu betrachten. Rücksetzer sind in meinen Augen weiter Kauf-Chancen, wobei man auf Grund der hohen Volatilität seine Positionsgröße anpassen sollte.
#7 Freyr Battery Aktie
Freyr Battery ist ein norwegisches Startup-Unternehmen, das 2018 in die Entwicklung von Batteriezellen eingestiegen ist. Inzwischen steht das Unternehmen knapp davor, die Produktion aufzunehmen. Derzeit baut Freyr Battery im norwegischen Ort Mo i Rana eine Giga-Factory zur Batterieherstellung.
Zudem plant das Unternehmen den Bau von zwei weiteren Batteriefabriken in Finnland und den USA. Die für 2025 geplante Produktionskapazität von 50 GWh wollen die Norweger bis 2023 vervierfachen.
Im Gegensatz zu anderen Batterieherstellern hat sich Freyr Battery zum Ziel gesetzt, Batterien auf möglichst umweltfreundliche und nachhaltige Art herzustellen. Die für die Fertigung benötigten Rohstoffe sollen dafür ausschließlich aus kontrollierten europäischen Minen stammen und die Lieferketten streng überwacht werden.
Als europäischer Batteriehersteller ist Freyr Battery vor allem für Kunden aus Europa interessant, die ihre Abhängigkeit von asiatischen Lieferanten verringern wollen. Einer der wichtigsten Kunden von Freyr ist der Volkswagen-Konzern.
Technische Einschätzung
Freyr Battery ging Mitte 2021 durch die Fusion mit einem SPAC an die Börse. Das norwegische Unternehmen ist seitdem an der NYSE in den USA gelistet. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch Ende 2022 ist die Freyr Battery Aktie inzwischen unter ihren Einstandskurs gerutscht.
#8 Varta Aktie
Gegründet im Jahre 1887 zählt Varta zu den traditionsreichsten Unternehmen in der Batterieherstellung. Varta gliedert sich in die drei Tochtergesellschaften Varta Microbattery (Mikrobatterien, bspw. für Hörgeräte und Kopfhörer), Varta Consumer Batteries (Haushaltsbatterien) und Varta Storage (Speicherlösungen). Mit einer Jahresproduktion von rund drei Milliarden Batteriezellen ist Varta der führende Hersteller von Haushaltsbatterien in Europa.
Unternehmensziel von Varta ist es, in naher Zukunft auch in die Produktion und den Vertrieb von Batterien für Elektrofahrzeuge einzusteigen. Mit dem sogenannten „V4Drive“ hat das Traditionsunternehmen eine Booster-Zelle für Sportwagen entwickelt und Porsche als Partnerunternehmen gewonnen. Wie der genaue Fahrplan für den Markteintritt bei Autobatterien aussieht, ist bislang nicht bekannt.
Technische Einschätzung
Der Kurs der Varta Aktie ist in den letzten Jahren massiv unter Druck geraten. Vor dem Hintergrund eines schwächelnden Kerngeschäfts und vieler Fragezeichen in Bezug auf den neuen Geschäftsbereich Elektromobilität hat die Aktie in den vergangenen drei Jahren über 80% an Wert eingebüßt. Sollte sich in Zukunft eine Umkehrformation wie ein Doppelboden oder inverse Schulter-Kopf Formation bilden, könnte Varta ein interessanter Turn-around Kandidat sein!
#9 Manz Aktie
Ein deutsches Unternehmen, das aus der Batterieherstellung nicht wegzudenken ist, ist der Hightech-Maschinenbauer Manz AG. Manz ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produktionsanlagen für Lithium-Ionen-Batteriezellen, -module und -packs sowie für Kondensatoren für die Elektromobilität. Seit vielen Jahren arbeitet Manz gemeinsam mit Batterieherstellern an einer möglichst effizienten Produktion von Energiespeichern.
Wichtigste Anteilseigner der Manz AG sind die Familie Manz, der Mischkonzern Shanghai Electric und der Lkw-Hersteller Daimler Truck. Rund 40 Prozent der Aktien befinden sich jedoch im Streubesitz.
Technische Einschätzung
Die Performance der Manz Aktie ließ in den vergangenen Jahren jedoch stark zu wünschen übrig. In den letzten zwölf Monaten hat sich der Wert der Anteilsscheine nahezu halbiert. Auch langfristig befindet sich der Aktienkurs im Abwärtstrend.
#10 Umicore Aktie
Angesichts knapper Rohstoffe spielt das Recycling von Autobatterien eine zunehmend große Rolle. Eines der weltweit führenden Unternehmen auf diesem Gebiet ist der belgische Materialtechnologie und -recyclingkonzern Umicore. Wie kaum ein anderer Konzern verfügt Umicore über eine einzigartige Kombination an Knowhow in den Bereichen Chemie, Materialwissenschaften und Metallurgie.
Der belgische Konzern ist in den drei Geschäftsbereichen Katalysatoren, Energy & Surface Technologies und Recycling tätig. Inzwischen erwirtschaftet Umicore fast 80% seiner Umsätze über das Recycling. Über 10.000 Mitarbeiter an fast 50 Standorten in aller Welt gewinnen aus Altbatterien rund 25 Materialien wieder, darunter so wertvolle wie Gold, Rhodium und Wolfram.
Technische Einschätzung
Trotz guter Zukunftsaussichten konnte die Umicore Aktie in jüngster Vergangenheit nicht an der Börse glänzen. In den beiden letzten Jahren büßte das Papier mehr als 50% seines Wertes ein. Möglicherweise kann die aktuelle Unterstützung halten und der vorherige langfristige Aufwärtstrend fortgesetzt werden.
Vor- und Nachteile von Batterie Aktien
Vorteile von Batterie Aktien
Batterie Aktien profitieren von einem sehr starken Wachstum, das durch die weltweite Wende zur Elektromobilität angetrieben wird. Prognosen zufolge soll die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien bis 2030 um über 25% pro Jahr steigen.
Die Umsätze in der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette, vom Rohstoffabbau bis zum Recycling sollen sich Prognosen zufolge bis 2030 verfünffachen.
Neben Elektroautos gewinnen auch Energiespeichersysteme in Gebäuden an Bedeutung, um überschüssigen Solarstrom zwischenzeitlich zu speichern.
Die Effizienzgewinne durch neue Technologien sind in kaum einem Bereich so groß wie bei Batterien.
Durch das zunehmende Recycling von Altbatterien wird die Rohstoffabhängigkeit zukünftig verringert.
Nachteile von Batterie Aktien
Der globale Batteriemarkt ist ein Oligopol, in dem die fünf größten Hersteller 75% der Produktion kontrollieren.
Die zehn weltweit größten Hersteller von Autobatterien kommen allesamt aus China, Japan und Südkorea, weshalb für europäische und amerikanische Unternehmen eine riskante Abhängigkeit von asiatischen Konzernen besteht.
Die Gefahr durch disruptive Technologieänderungen ist bei Batterien nach wie vor groß.
Die Investitionserfordernisse in der Batterieproduktion sind extrem hoch. Bis 2030 sollen bis zu 150 neue Batteriefabriken weltweit gebaut werden.
Die Nachhaltigkeit von Batterien ist nach wie vor sehr umstritten. Wichtige Bestandteile, wie beispielsweise Kobalt, werden häufig in Ländern abgebaut, in denen Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte kaum beachtet werden.
Alternativen zu Batterie Aktien
Wasserstoff Aktien
Nach wie vor ist unter Fachleuten ein Streit im Gange, ob Batterien oder mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen die sinnvollere Antriebsmethode für Elektrofahrzeuge sind. Bei Pkw scheint sich die Batterie inzwischen durchgesetzt zu haben. Im Lastverkehr hat Wasserstoff jedoch zahlreiche Vorteile gegenüber Batterien. Vor diesem Hintergrund glauben viele Experten daran, dass in Zukunft beide Technologien komplementär zum Einsatz kommen werden.
Wasserstoffaktien sind folglich eine interessante Anlagealternativ zu Batterie Aktien. Ähnlich wie im Batteriesektor gibt es auch in der noch jungen Wasserstoffindustrie zahlreiche Anlagemöglichkeiten in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise der Herstellung von Elektrolyseuren, dem Transport von Wasserstoff oder der Produktion von Speicher- und Betankungsanlagen.
Solar Aktien
Solar Aktien sind als komplementäre Anlageform zu Batterie Aktien zu sehen. Aufgrund des massiven weltweiten Ausbaus von Photovoltaikanlagen zur Eindämmung des Klimawandels sind in den letzten Jahren zahlreiche Solarunternehmen an die Börse gegangen.
Solaranlagen bedingen in der Regel auch ein Energiespeichersystem, um überschüssige Energie zwischenzuspeichern. Vor diesem Hintergrund sind Solar Aktien und Batterie Aktien eng miteinander verbunden.
Öl- und Gas Aktien
Öl- und Gas Aktien sind, wenn man so will, das komplette Gegenteil von Batterie Aktien. In der Automobilindustrie findet derzeit eine Zeitenwende statt, weg vom Verbrennungsmotor hin zum batterieelektrischen Antrieb. Das bedeutet, dass Ölkonzerne in Zukunft deutlich weniger Umsatz mit dem Verkauf von Kraftstoffen machen werden.
Auch in der Energieerzeugung in Kraftwerken und Heizungsanlagen findet parallel eine Technologieverschiebung statt. Gaskraftwerke sowie Öl- und Gasheizungen werden sukzessive durch andere Energieerzeugungsformen abgelöst.
Trotzdem bedeutet diese Zeitenwende bei den Energie- und Antriebstechnologien noch lange nicht das endgültige Aus von Öl- und Gas Aktien. Öl und Gas werden auch weiterhin eine zentrale Rolle für die Weltwirtschaft spielen, unter anderem als Grundstoffe für die Kunststoffindustrie. Zudem werden die fossilen Energieträger in der Anfangsphase auch eine Bedeutung in der Produktion von Wasserstoff haben.
FAQ – Batterie Aktien
Fazit zu Batterie Aktien
Die Elektromobilität und der Ausbau von Solaranlagen zur Energieerzeugung treiben die Nachfrage nach Batterien bzw. Energiespeichern.
Die Batterieherstellung zählt mit einem jährlichen Wachstum von über 25% zu den dynamischsten Industrien der Welt.
Auch in technologischer Hinsicht zählt die Batterieindustrie zu den dynamischsten Sektoren der Weltwirtschaft.
Derzeit wird die Batterieherstellung von einem Oligopol asiatischer Konzerne kontrolliert. Europa und die USA haben jedoch aus strategischen Gründen begonnen, eigene Batterieproduktionen aufzubauen.
Neben der Batterieherstellung kommt der Förderung der Grundstoffe, hierbei vor allem Lithium, und dem Recycling von Altbatterien eine immer größere Bedeutung zu.
Die Auswirkungen des rapiden Ausbaus der Batteriefertigung auf Umwelt und Klima können derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden.
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
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