Halbleiter Aktien sind Nvidia, AMD und TSMC. Aus Deutschland kennst Du vielleicht Infineon und Elmos Semiconductor. Für unsere moderne Elektronik sind diese Firmen nicht mehr wegzudenken!
In Folge des Wandels zur E-Mobilität wird die Nachfrage nach Halbleitern weiter groß bleiben. Mehr dazu im Beitrag:
Beste Halbleiter Aktien Liste
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Was sind Halbleiter Aktien?
Die Halbleiterbranche umfasst Unternehmen aus dem Bereich der Elektrotechnik, die Chips entwickeln, Chips produzieren oder Maschinen für die Chipfertigung herstellen.
Halbleiter sind Materialien (meist Silizium), deren elektrische Leitfähigkeit zwischen der von Leitern (wie Kupfer) und Nichtleitern (wie Glas) liegt. Ohne sie gäbe es keine Mikrochips, Prozessoren oder Speicherchips.
Interessante Beiträge zu Aktien …
1. Nvidia Aktie
NVIDIA ist ein führender Entwickler von Grafikprozessoren (GPUs) und System-on-a-Chip-Einheiten (SoCs). Ursprünglich bekannt für seine GPUs im Gaming-Bereich, hat sich NVIDIA zu einem zentralen Akteur in Bereichen wie Künstliche Intelligenz (KI), Rechenzentren und autonomes Fahren entwickelt.
Nvidia – Technische Einschätzung
Nvidia befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. Aktuell könnte die Aktie eine Korrektur einleiten, diese hätte jedoch bis zu den letzten Tiefs Platz, bevor die bestehende Trendstruktur gebrochen wäre. Solange diese nicht unterschritten werden, bleibe ich weiterhin bullisch.
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte NVIDIA einen Umsatz von 60,9 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 126 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nvidia zahlt zwar eine Dividende, aber die ist mit 4 Cent quasi Null.
2. AMD
Advanced Micro Devices (AMD) ist ebenfalls ein führender Entwickler von Mikroprozessoren, Grafikprozessoren (GPUs) und System-on-Chip-Lösungen (SoCs). Das Unternehmen konkurriert direkt mit Intel und NVIDIA und hat sich insbesondere durch seine Ryzen-Prozessoren und Radeon-Grafikkarten einen Namen gemacht.
AMD – Technische Einschätzung
AMD konnte einen schönen Aufwärtstrend ausbilden und befindet sich aktuell in einer Korrektur. Solange die Aktie das letzte Tief nicht unterschreitet, bleibt die Struktur und damit auch der Trend intakt. Solange der Trend hält, bleibe ich bullisch gestimmt.
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte AMD einen Umsatz von 25,8 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von etwa 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. AMD zahlt keine Dividende, sondern reinvestiert alles in ihr Wachstum.
3. TSMC
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter und spielt eine zentrale Rolle in der globalen Chipindustrie. Als sogenannter „Foundry“-Dienstleister produziert TSMC Halbleiterchips für zahlreiche namhafte Technologieunternehmen, darunter Apple, NVIDIA und Qualcomm.
TSMC – Technische Einschätzung
Taiwan Semiconductor konnte einen starken Aufwärtstrend ausbilden. Aktuell gibt es keine Anzeichen für eine mögliche Trendumkehr, und ich bin bei der Aktie weiterhin bullisch. Eine mögliche Korrektur könnte bis an die Zone oder die Aufwärtstrendlinie gehen.
Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete TSMC einen Umsatz von rund 90 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 30% gegenüber 2023 entspricht. Die Dividendenrendite liegt bei rund 1%.
4. Applied Materials
Applied Materials ist einer der wichtigsten Ausrüster der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen stellt die Maschinen und Anlagen her, mit denen Halbleiterchips produziert werden – z. B. Anlagen zum Beschichten, Strukturieren, Ätzen und Polieren von Siliziumwafern. Diese Maschinen sind entscheidend dafür, dass immer kleinere und leistungsfähigere Chips hergestellt werden können.
Applied Materials – Technische Einschätzung
Applied Materials konnte einen Aufwärtstrend ausbilden und befindet sich aktuell in einer Korrektur. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, solange die letzten Tiefs nicht unterschritten werden und die Struktur nicht gebrochen ist. Daher bleibe ich vorerst bullisch gestimmt.
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Applied Materials einen Umsatz von 27,2 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,61 US-Dollar.
5. Micron Technology
Micron Technology stellt Speicherchips her, die in vielen modernen Geräten gebraucht werden – etwa in Smartphones, Computern oder Rechenzentren. Besonders wichtig sind ihre DRAM- und NAND-Chips, die für schnelles Rechnen und Speichern sorgen. Auch für neue Anwendungen wie Künstliche Intelligenz oder Cloud-Dienste sind die Speicherlösungen von Micron entscheidend.
Micron Technology – Technische Einschätzung
Micron Technology konnte einen Aufwärtstrend ausbilden. Ich bin bullisch gestimmt, solange die Struktur intakt bleibt. Sollte der Markt die Zone unterschreiten, wäre das ein erstes bearisches Signal, und ich wäre nicht mehr bullisch.
Das Unternehmen ist der 5. größte Halbleiterhersteller. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Micron einen Umsatz von 25,11 Milliarden US-Dollar.
6. Infineon Technologies
Infineon Technologies ist ein deutscher Halbleiterhersteller mit Sitz in Neubiberg bei München. Infineon liefert Chips für Steuergeräte, Sensoren und Leistungselektronik, die in modernen Fahrzeugen, einschließlich Elektroautos, eingesetzt werden.
Infineon – Technische Einschätzung
Infineon konnte einen Aufwärtstrend ausbilden, und sollte das letzte Hoch überschritten werden, wäre der Trend bestätigt und würde mit hoher Wahrscheinlichkeit fortgesetzt werden. Sollte die Korrektur jedoch unter die Tiefs fallen, wäre das ein bearisches Signal. Bis das passiert, bin ich noch bullisch.“
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September endete, erzielte Infineon einen Umsatz von 15 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,87 Euro.
7. Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor SE ist ein deutsches Unternehmen, das seit über 40 Jahren Mikrochips entwickelt, hauptsächlich für die Automobilindustrie. Diese Chips sorgen dafür, dass Autos sicherer, komfortabler und effizienter werden. Beispielsweise steuern sie Sensoren, Beleuchtungssysteme oder Motoren in Fahrzeugen.
Elmos Semiconductor – Technische Einschätzung
Elmos Semiconductor konnte einen Aufwärtstrend ausbilden und befindet sich aktuell in einer Korrektur. Der bestehende Trend wäre unter den Tiefs gebrochen, was ebenfalls unter der Zone liegen würde. Bis dahin bleibe ich bullisch.
Im Jahr 2024 erzielte Elmos einen Umsatz von 581,1 Millionen Euro, was einem leichten Anstieg von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn stieg auf 128,7 Millionen Euro. Trotz der „kleinen“ Zahlen will Elmos eine Dividende von 1 Euro pro Aktie ausschütten.
8. ASML Holdings
ASML ist ein niederländisches Unternehmen, das die hochpräzisen Maschinen herstellt, die für die Produktion moderner Mikrochips benötigt werden. Diese Maschinen nutzen eine spezielle Technologie namens „extreme ultraviolette Lithografie“ (EUV), die es ermöglicht, extrem kleine und leistungsfähige Chips zu produzieren. Ohne ASMLs Technologie könnten viele der heutigen High-Tech-Geräte, wie Smartphones oder Computer, nicht so leistungsfähig sein.
ASML – Technische Einschätzung
ASML Holdings konnte einen Aufwärtstrend ausbilden und befindet sich aktuell in einer Korrektur. Die Korrektur hätte Platz bis zu den letzten Tiefs, bevor die aktuelle Struktur gebrochen wird und ich somit nicht mehr bullisch wäre.
Im Jahr 2024 erzielte ASML einen Umsatz von 28,3 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 7,6 Milliarden Euro. ASML will insgesamt 6,40 Euro Dividende pro Aktie dieses Jahr ausschütten.
9. Lam Research
Lam Research ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Maschinen für die Herstellung von Mikrochips entwickelt und produziert. Diese Maschinen werden von Halbleiterherstellern genutzt, um die winzigen Strukturen auf den Chips zu erzeugen, die in nahezu allen elektronischen Geräten zum Einsatz kommen.
Lam Research – Technische Einschätzung
Lam Research hat einen Aufwärtstrend gebildet. Aktuell befindet sich der Markt in einer Korrektur. Bullisch gestimmt bin ich trotz der Korrektur. Das würde sich erst ändern, wenn der Aufwärtstrend gebrochen wäre.
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Lam Research einen Umsatz von 17,18 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen schüttet quartalsweise eine Dividende aus, welche insgesamt bei 0,82 Euro pro Aktie liegt.
10. Analog Devices
Analog Devices stellt Chips her, die analoge Signale in digitale umwandeln – also zum Beispiel Geräusche, Bewegung oder Temperatur in Daten. Diese Art von Chips ist überall gefragt, wo Sensoren zum Einsatz kommen: in Autos, Industrieanlagen, Medizingeräten oder Smartphones. Analog Devices ist vor allem in der Industrie- und Automobiltechnik stark vertreten.
Analog Devices – Technische Einschätzung
Die Aktie hat einen Aufwärtstrend ausgebildet. Aktuell befindet sich Analog Devices in einer Korrektur. Der aktuelle Trend wäre erst unterhalb der Zone gebrochen, und ab dort würde der Markt eine bearische Tendenz ausbilden. Bis dies passiert, bin ich bullisch.
Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 11,4 Milliarden US-Dollar. Die Dividende lag bei etwa 3,60 US-Dollar pro Aktie im Jahr – das entspricht einer soliden Dividendenrendite von rund 1,7 %.
Vor- und Nachteile von Halbleiter Aktien
Vorteile
Zukunftsbranche mit hoher Relevanz für KI, E-Mobilität, Cloud & Industrie 4.0
Viele Firmen mit starker Technologie-Position oder Quasi-Monopolstellung
Weltweit steigende Nachfrage nach Chips
Hohe Gewinnmargen und solides Umsatzwachstum
Nachteile
Zyklische Branche – abhängig von Weltwirtschaft und Auftragsschwankungen
Teils hohe Bewertungen bei großen Wachstumswerten
Abhängigkeit von Asien (z. B. TSMC in Taiwan) kann geopolitisch riskant sein
Wie entwickelt sich die Halbleiterbranche in Zukunft?
Experten erwarten, dass der weltweite Halbleitermarkt bis 2030 ein Volumen von über 1.000 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Das wären rund 9% pro Jahr! Getrieben wird die Branche vor allem durch die Digitalisierung in allen Lebensbereich: Smartphones, Cloud, KI, Elektromobilität, 5G/6G Ausbau, Supercomputing, etc.
Schon heute stecken in einem Mittelklassewagen mehrere tausend Halbleiter – in Elektroautos deutlich mehr. Dennoch ist die Halbleiterbranche kein Monopol was die Technologie angeht, sondern es wird bereits an Konkurrenztechnologien geforscht. Vielversprechend sind einerseits photonische Chips, welche Daten mit Licht anstatt Elektronen transportieren, andererseits die Quantencomputer.
Zyklität der Halbleiter Aktien
Obwohl Halbleiter als Zukunftsbranche gelten, ist das Geschäft stark zyklisch. In Boomphasen investieren viele Kunden gleichzeitig – etwa in neue Rechenzentren, Autos oder Unterhaltungselektronik. Die Folge: Die Nachfrage nach Chips explodiert, Unternehmen wie Nvidia oder TSMC wachsen stark, und die Lagerbestände bei Kunden füllen sich.
Doch sobald die Märkte gesättigt sind, kehrt sich der Trend um. In der nächsten Phase – oft mit Verzögerung – sinken die Bestellungen, weil alle erstmal ihre Lager abbauen. Genau das passierte zum Beispiel im Jahr 2022: Nach dem Pandemie-Boom brach die Chipnachfrage bei PCs und Smartphones ein, viele Halbleiteraktien verloren deutlich an Wert.
FAQ – Halbleiter Aktien
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Christian Böttger
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
